Contabilidad
Gráfica Flujo
La opción Gráfica Flujo permite visualizar el comportamiento de los ingresos y gastos registrados en el módulo Estado de Cuenta. Mediante gráficas e indicadores, podrá consultar los movimientos de cada mes, analizar el flujo de dinero y comparar los resultados de diferentes años.
Para ingresar, diríjase al menú Contabilidad y seleccione la opción Gráfica Flujo, ubicada debajo de Estado de Cuenta.
Gráfica de Ingresos vs Gastos
Al ingresar al módulo, el sistema mostrará la gráfica Ingresos vs Gastos, donde podrá visualizar el comportamiento de los movimientos registrados durante el año seleccionado.
La gráfica presenta la siguiente información:
- Ingresos: representa el importe de los movimientos positivos registrados en el Estado de Cuenta.
- Gastos: representa el importe de los movimientos negativos registrados en el Estado de Cuenta.
- Flujo neto: muestra la diferencia entre los ingresos y los gastos.
- Flujo acumulado: muestra el resultado acumulado del flujo neto durante el año.
En la parte superior se encuentran las tarjetas con los indicadores financieros del año:
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Ingresos | Importe total de los ingresos registrados. |
| Gastos | Importe total de los gastos registrados. |
| Flujo neto | Diferencia entre los ingresos y los gastos. |
| Margen de ahorro | Porcentaje del flujo neto respecto al total de ingresos. |
| Gasto promedio mensual | Promedio mensual de los gastos registrados. |
| Mejor mes | Mes con el mejor resultado financiero. |
| Peor mes | Mes con el resultado financiero más bajo. |
| Meses en negativo | Cantidad de meses cuyo flujo neto fue negativo. |
Los indicadores también muestran una comparación con los resultados del año anterior.
Selección y comparación de años
El sistema permite consultar la información de un año determinado mediante los controles disponibles en la parte superior de la pantalla.
- Generar: Permite mostrar la información correspondiente al año seleccionado.
- Agregar: Permite incorporar otro año a la gráfica para comparar su comportamiento con el año que se está consultando.
De esta manera, podrá analizar las variaciones de ingresos, gastos y flujo neto entre diferentes periodos.
Opciones de configuración
En la parte superior de la pantalla encontrará dos opciones que permiten ajustar la información presentada en las gráficas:
Incluir traspasos
Esta opción permite incluir los movimientos identificados como traspasos entre cuentas propias durante el proceso de Conciliación.
Por defecto, estos movimientos no se consideran en los cálculos de ingresos y gastos. Active esta opción si desea incluirlos en la gráfica.
Invertir signo
Esta opción permite ajustar la interpretación de los movimientos de estados de cuenta de tarjetas de crédito cuando los cargos aparecen registrados con signo positivo.
Active esta opción cuando necesite invertir el signo de los movimientos para que los cargos se reflejen como gastos.
Consulta del detalle mensual
La gráfica permite consultar los movimientos de un mes específico. Para ello, haga clic sobre el mes que desea revisar.
El sistema mostrará los 10 mayores ingresos y los 10 mayores gastos correspondientes al mes seleccionado, lo que permite identificar los movimientos de mayor importe.
Gastos por estatus de conciliación
En la parte inferior de la pantalla se encuentra la gráfica Gastos por estatus de conciliación, que permite identificar cómo se encuentran clasificados los gastos registrados.
La información se presenta mediante los siguientes estatus:
- Conciliado con CFDI: gastos que cuentan con un comprobante fiscal relacionado.
- Justificado sin CFDI: gastos que fueron justificados durante la conciliación, pero no cuentan con un CFDI relacionado.
- Pendiente: gastos que todavía se encuentran pendientes de conciliación.
Esta gráfica permite identificar la distribución de los gastos de acuerdo con su situación dentro del proceso de conciliación.
Consideraciones importantes
- El mes en curso se identifica con la leyenda (en curso).
- El mes en curso no se incluye en los indicadores ni en las comparaciones anuales, ya que estos consideran únicamente los meses cerrados.
- Los movimientos utilizados para generar las gráficas y los indicadores provienen del módulo Estado de Cuenta.
- Los movimientos justificados como traspasos entre cuentas propias no se incluyen por defecto, a menos que se active la opción Incluir traspasos.
- La opción Invertir signo permite adaptar la interpretación de los movimientos cuando se utilizan estados de cuenta de tarjetas de crédito.
