Contabilidad

Figura 1.Menú Consultas

Gráfica Flujo

La opción Gráfica Flujo permite visualizar el comportamiento de los ingresos y gastos registrados en el módulo Estado de Cuenta. Mediante gráficas e indicadores, podrá consultar los movimientos de cada mes, analizar el flujo de dinero y comparar los resultados de diferentes años.

Para ingresar, diríjase al menú Contabilidad y seleccione la opción Gráfica Flujo, ubicada debajo de Estado de Cuenta.

Figura 1. Acceso al módulo Gráfica Flujo desde el menú Contabilidad.

Gráfica de Ingresos vs Gastos

Al ingresar al módulo, el sistema mostrará la gráfica Ingresos vs Gastos, donde podrá visualizar el comportamiento de los movimientos registrados durante el año seleccionado.

La gráfica presenta la siguiente información:

• Ingresos: representa el importe de los movimientos positivos registrados en el Estado de Cuenta.

• Gastos: representa el importe de los movimientos negativos registrados en el Estado de Cuenta.

• Flujo neto: muestra la diferencia entre los ingresos y los gastos.

• Flujo acumulado: muestra el resultado acumulado del flujo neto durante el año.

En la parte superior se encuentran las tarjetas con los indicadores financieros del año:

Indicador	Descripción
Ingresos	Importe total de los ingresos registrados.
Gastos	Importe total de los gastos registrados.
Flujo neto	Diferencia entre los ingresos y los gastos.
Margen de ahorro	Porcentaje del flujo neto respecto al total de ingresos.
Gasto promedio mensual	Promedio mensual de los gastos registrados.
Mejor mes	Mes con el mejor resultado financiero.
Peor mes	Mes con el resultado financiero más bajo.
Meses en negativo	Cantidad de meses cuyo flujo neto fue negativo.

Los indicadores también muestran una comparación con los resultados del año anterior.

Figura 2. Gráfica de Ingresos vs Gastos y tarjetas de indicadores financieros.

Selección y comparación de años

El sistema permite consultar la información de un año determinado mediante los controles disponibles en la parte superior de la pantalla.

• Generar: Permite mostrar la información correspondiente al año seleccionado.
• Agregar: Permite incorporar otro año a la gráfica para comparar su comportamiento con el año que se está consultando.

De esta manera, podrá analizar las variaciones de ingresos, gastos y flujo neto entre diferentes periodos.

Opciones de configuración

En la parte superior de la pantalla encontrará dos opciones que permiten ajustar la información presentada en las gráficas:

Incluir traspasos

Esta opción permite incluir los movimientos identificados como traspasos entre cuentas propias durante el proceso de Conciliación.

Por defecto, estos movimientos no se consideran en los cálculos de ingresos y gastos. Active esta opción si desea incluirlos en la gráfica.

Invertir signo

Esta opción permite ajustar la interpretación de los movimientos de estados de cuenta de tarjetas de crédito cuando los cargos aparecen registrados con signo positivo.

Active esta opción cuando necesite invertir el signo de los movimientos para que los cargos se reflejen como gastos.

Figura 3. Opciones de configuración de la gráfica.

Figura 4. Configuración de los movimientos y traspasos.

Consulta del detalle mensual

La gráfica permite consultar los movimientos de un mes específico. Para ello, haga clic sobre el mes que desea revisar.

El sistema mostrará los 10 mayores ingresos y los 10 mayores gastos correspondientes al mes seleccionado, lo que permite identificar los movimientos de mayor importe.

Figura 5. Consulta de los principales ingresos y gastos de un mes.

Gastos por estatus de conciliación

En la parte inferior de la pantalla se encuentra la gráfica Gastos por estatus de conciliación, que permite identificar cómo se encuentran clasificados los gastos registrados.

La información se presenta mediante los siguientes estatus:

• Conciliado con CFDI: gastos que cuentan con un comprobante fiscal relacionado.

• Justificado sin CFDI: gastos que fueron justificados durante la conciliación, pero no cuentan con un CFDI relacionado.

• Pendiente: gastos que todavía se encuentran pendientes de conciliación.

Esta gráfica permite identificar la distribución de los gastos de acuerdo con su situación dentro del proceso de conciliación.

Figura 6. Gráfica de gastos por estatus de conciliación.

Consideraciones importantes

• El mes en curso se identifica con la leyenda (en curso).

• El mes en curso no se incluye en los indicadores ni en las comparaciones anuales, ya que estos consideran únicamente los meses cerrados.

• Los movimientos utilizados para generar las gráficas y los indicadores provienen del módulo Estado de Cuenta.

• Los movimientos justificados como traspasos entre cuentas propias no se incluyen por defecto, a menos que se active la opción Incluir traspasos.

• La opción Invertir signo permite adaptar la interpretación de los movimientos cuando se utilizan estados de cuenta de tarjetas de crédito.

Conciliación bancaria

El módulo Conciliación bancaria permite consultar y administrar los movimientos de ingresos y egresos registrados en el sistema. Desde esta opción podrá revisar el estado de conciliación de cada movimiento, identificar los importes conciliados y pendientes, así como realizar las acciones correspondientes según el tipo de movimiento.

Para ingresar, diríjase al menú Contabilidad, donde encontrará las siguientes opciones:

• Conciliación Ingreso

• Conciliación Egreso

Conciliación de Ingreso

La opción Conciliación Ingreso permite consultar los movimientos correspondientes a los ingresos registrados en el sistema y verificar su estado de conciliación.

Para ingresar, diríjase al menú Contabilidad y seleccione la opción Conciliación Ingreso.

Figura 1. Pantalla principal de Conciliación Ingreso.

Filtros de búsqueda

En la parte superior de la pantalla encontrará diferentes campos que permiten localizar movimientos específicos:

Indicador	Descripción
No. Transacción	Permite buscar un movimiento mediante su número de transacción.
Total	Permite realizar búsquedas por el importe del movimiento.
Fecha inicial y fecha final	Permiten establecer un periodo para consultar los movimientos.
Razón social / RFC	Permiten localizar movimientos relacionados con una razón social o RFC.

Información de los movimientos

Indicador	Descripción
ID	Identificador del movimiento.
Fecha	Fecha en la que se registró el movimiento.
Descripción	Concepto o descripción del movimiento.
Transacción	Indica si el movimiento corresponde a un ingreso o gasto.
Cantidad	Importe total del movimiento.
Estatus	Muestra el estado actual de la conciliación.
Conciliado	Importe que ya se encuentra conciliado.
Por conciliar	Importe que todavía se encuentra pendiente de conciliación.

En la columna Acciones encontrará el icono correspondiente para acceder a las opciones disponibles del movimiento.

Conciliación de Egresos

La opción Conciliación Egreso permite consultar los movimientos correspondientes a los gastos registrados en el sistema y realizar su justificación durante el proceso de conciliación.

Para ingresar, diríjase al menú Contabilidad y seleccione la opción Conciliación Egreso.

Figura 2. Pantalla principal de Conciliación Egreso.

Consulta de movimientos

En la parte superior encontrará los filtros de búsqueda que permiten localizar movimientos mediante los siguientes datos:

Indicador	Descripción
No. Transacción	Número de identificación de la transacción.
Total	Importe del movimiento.
Fecha inicial y Fecha final	Periodo de consulta.
Razón social / RFC	Datos para localizar los movimientos relacionados.

Justificar movimientos

La pantalla cuenta con la opción Justificar seleccionados, que permite realizar la justificación de los movimientos previamente seleccionados.

Para utilizar esta opción:

1. Localice los movimientos que desea justificar mediante los filtros de búsqueda.
2. Marque las casillas correspondientes a los movimientos que desea seleccionar.
3. Haga clic en Justificar seleccionados.

Información de los movimientos

La tabla presenta los siguientes datos:

Indicador	Descripción
ID	Identificador del movimiento.
Fecha	Fecha en la que se registró el movimiento.
Descripción	Concepto o descripción del movimiento.
Transacción	Indica si el movimiento corresponde a un ingreso o gasto.
Cantidad	Importe total del movimiento.
Estatus	Muestra el estado actual de la conciliación.
Conciliado	Importe que ya se encuentra conciliado.
Por conciliar	Importe que todavía se encuentra pendiente de conciliación.
Cuadra con:	Información relacionada con la correspondencia del movimiento.

Consideraciones importantes

• La opción Conciliación Ingreso permite consultar los movimientos correspondientes a los ingresos.

• La opción Conciliación Egreso permite consultar los movimientos correspondientes a los gastos registrados en el sistema y realizar su justificación durante el proceso de conciliación.

• Los filtros de búsqueda facilitan la localización de movimientos específicos.

• Antes de utilizar la opción Justificar seleccionados, verifique que haya seleccionado los movimientos correctos.