Diferencia entre revisiones de «Cobranza»

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<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong> Cobranza > Facturas sin cobrar</strong></p>
<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong> Cobranza > Facturas sin cobrar</strong></p>


[[Image:wpc1.PNG|frame|center | Figura 1. Ubicacion del modulo " Factura sin cobrar" en cobranza]]
[[Image:wpc1.PNG|frame|link= |center | Figura 1. Ubicacion del modulo " Factura sin cobrar" en cobranza]]


<h3 style="text-align: justify;>📂 Facturas sin Cobrar</h3>
<h3 style="text-align: justify;>📂 Facturas sin Cobrar</h3>
Línea 20: Línea 20:
<p style="text-align: justify; > Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:
<p style="text-align: justify; > Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:


[[Image:wpc2.jpg|frame|center|Figura 2. Reporte de Facturas Sin Cobrar con el listado de facturas pendientes y su estado de vencimiento]]
[[Image:wpc2.jpg|frame|link= |center|Figura 2. Reporte de Facturas Sin Cobrar con el listado de facturas pendientes y su estado de vencimiento]]


<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
Línea 32: Línea 32:
*Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.
*Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.


[[Image:wpc3.jpg|frame|center | Figura 3. Visualizacion de la factura seleccionada desde el reporte de Facturas Sin Cobrar]]
[[Image:wpc3.jpg|frame|link=|center | Figura 3. Visualizacion de la factura seleccionada desde el reporte de Facturas Sin Cobrar]]


<h3 style="text-align: justify;>🧾 Registro de Cobro </h3>
<h3 style="text-align: justify;>🧾 Registro de Cobro </h3>
Línea 41: Línea 41:
*Se abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar los siguientes campos:
*Se abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar los siguientes campos:


[[Image:wpc4.jpg|frame|center|Figura 4. Selección de factura y registro de pago.]]
[[Image:wpc4.jpg|frame|link=|center|Figura 4. Selección de factura y registro de pago.]]




Línea 150: Línea 150:
</table>
</table>


[[Image:wpc5.jpg ‎ ‎|frame|center|Figura 5 . Captura de pago de factura.]]
[[Image:wpc5.jpg ‎ ‎|frame|link=|center|Figura 5 . Captura de pago de factura.]]


<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
Línea 160: Línea 160:
<p style="text-align: justify; >Cuando todo esté correcto, presiona Guardar.</p>
<p style="text-align: justify; >Cuando todo esté correcto, presiona Guardar.</p>


[[Image:wpc6.jpg ‎|frame|center | Figura 6. Confirmación y guardado del pago de factura.]]
[[Image:wpc6.jpg ‎|frame|link=|center | Figura 6. Confirmación y guardado del pago de factura.]]




Línea 167: Línea 167:
<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong>Cobranza > Comp de pagos 2.0</strong></p>
<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong>Cobranza > Comp de pagos 2.0</strong></p>


[[Image:wpc7.jpg |frame|center|Figura 7. Ubicacion del modulo "Comp Pagos 2.0" en Cobranza]]
[[Image:wpc7.jpg |frame|link=|center|Figura 7. Ubicacion del modulo "Comp Pagos 2.0" en Cobranza]]


<h3 style="text-align: justify;>🧾 Generar Complemento de Pago</h3>
<h3 style="text-align: justify;>🧾 Generar Complemento de Pago</h3>
Línea 173: Línea 173:




[[Image:wpc8.jpg|frame|center|Figura 8. Selección de pago y generación de complemento de pago.]]
[[Image:wpc8.jpg|frame|link=|center|Figura 8. Selección de pago y generación de complemento de pago.]]




Línea 242: Línea 242:


*<strong>Enviar el comprobante por correo electrónico</strong>
*<strong>Enviar el comprobante por correo electrónico</strong>
[[Image:wpc9.jpg|frame|center| Figura 9. Consulta de complemento de pago generado.]]
[[Image:wpc9.jpg|frame|link=|center| Figura 9. Consulta de complemento de pago generado.]]


== Como hacer un complemento de pago con varias facturas ==
== Como hacer un complemento de pago con varias facturas ==
Línea 249: Línea 249:
<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong> Cobranza > Facturas sin cobrar</strong></p>
<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong> Cobranza > Facturas sin cobrar</strong></p>


[[Image:wpc1.PNG|frame|center | Figura 1. Ubicacion del modulo " Factura sin cobrar" en cobranza]]
[[Image:wpc1.PNG|frame|link=|center | Figura 1. Ubicacion del modulo " Factura sin cobrar" en cobranza]]


<h3 style="text-align: justify;>📂 Facturas sin Cobrar</h3>
<h3 style="text-align: justify;>📂 Facturas sin Cobrar</h3>
Línea 263: Línea 263:
<p style="text-align: justify; > Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:
<p style="text-align: justify; > Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:


[[Image:wpc2.jpg|frame|center|Figura 2. Reporte de Facturas Sin Cobrar con el listado de facturas pendientes y su estado de vencimiento]]
[[Image:wpc2.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Reporte de Facturas Sin Cobrar con el listado de facturas pendientes y su estado de vencimiento]]




Línea 276: Línea 276:
*Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.
*Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.


[[Image:wpc10.jpg |frame|center| Figura 3. Visualizacion de la factura seleccionada desde el reporte de Facturas Sin Cobrar]]
[[Image:wpc10.jpg |frame|link=|center| Figura 3. Visualizacion de la factura seleccionada desde el reporte de Facturas Sin Cobrar]]


<h3 style="text-align: justify;>🧾 Registro de Cobro </h3>
<h3 style="text-align: justify;>🧾 Registro de Cobro </h3>
Línea 285: Línea 285:
*Se abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar los siguientes campos:
*Se abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar los siguientes campos:


[[Image:wpc11.jpg|frame|center | Figura 4.Selección de factura para realizar el pago.]]
[[Image:wpc11.jpg|frame|link=|center | Figura 4.Selección de factura para realizar el pago.]]




Línea 405: Línea 405:




[[Image:wpc12.jpg|frame|center|  Figura 5. Agregar facturas al pago]]
[[Image:wpc12.jpg|frame|link=|center|  Figura 5. Agregar facturas al pago]]




Línea 412: Línea 412:
</p>
</p>


[[Image:wpc13.jpg‎|frame|center | Figura 6. Captura de pagos de facturas.]]
[[Image:wpc13.jpg‎|frame|link=|center | Figura 6. Captura de pagos de facturas.]]




Línea 420: Línea 420:
<p style="text-align: justify; >Cuando todo esté correcto, presiona Guardar.</p>
<p style="text-align: justify; >Cuando todo esté correcto, presiona Guardar.</p>


[[Image:Wpc14.jpg ‎|frame|center |Figura 7. Confirmación y guardado del pago de factura.]]
[[Image:Wpc14.jpg ‎|frame|link=|center |Figura 7. Confirmación y guardado del pago de factura.]]




Línea 427: Línea 427:
<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong>Cobranza > Comp de pagos 2.0</strong></p>
<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong>Cobranza > Comp de pagos 2.0</strong></p>


[[Image:wpc7.jpg |frame|center|Figura 8. Ubicacion del modulo "Comp Pagos 2.0" en Cobranza]]
[[Image:wpc7.jpg |frame|link=|center|Figura 8. Ubicacion del modulo "Comp Pagos 2.0" en Cobranza]]


<h3 style="text-align: justify;>🧾 Generar Complemento de Pago</h3>
<h3 style="text-align: justify;>🧾 Generar Complemento de Pago</h3>
<p style="text-align: justify; >Una vez que hayas <strong>guardado el registro de cobro</strong> dentro de <strong>Comp de pagos 2.0</strong>, es importante <strong>actualizar la página</strong> para que aparezca el registro con el cual deseas generar el complemento.</p>
<p style="text-align: justify; >Una vez que hayas <strong>guardado el registro de cobro</strong> dentro de <strong>Comp de pagos 2.0</strong>, es importante <strong>actualizar la página</strong> para que aparezca el registro con el cual deseas generar el complemento.</p>


[[Image:wpc16.PNG|frame|center | Figura 9.Listado de movimientos contables recientes]]
[[Image:wpc16.PNG|frame|link=|center | Figura 9.Listado de movimientos contables recientes]]




Línea 504: Línea 504:
</p>
</p>


[[Image:wpc15.jpg|frame|center|Figura 10. Selección de pagos y generación de complemento de pagos.]]
[[Image:wpc15.jpg|frame|link=|center|Figura 10. Selección de pagos y generación de complemento de pagos.]]
 
<h3 style="text-align: justify;>✅ Finalizar con tranquilidad</h3>
 
 
*Una vez seleccionadas las facturas y aplicado el pago, da clic en <strong>sellar.</strong>
*El sistema actualizará automáticamente el saldo de cada factura.
*Podrás ver con claridad cuáles quedaron liquidadas y cuál mantiene adeudo.
 
[[Image:wpc17.jpg|frame|link=|center|Figura 11. Ejemplo de registro de pago multifactura en el sistema.]]
 




Línea 517: Línea 527:


*<strong>Enviar el comprobante por correo electrónico</strong>
*<strong>Enviar el comprobante por correo electrónico</strong>
[[Image:com_4.PNG|frame|center]]
[[Image:wpc18.jpg|frame|link=|center|Figura 12. Comprobante de pago debidamente timbrado con sus facturas relacionadas aplicadas.]]
 
== Facturas Sin Cobrar ==
En esta sección usted puede verificar los adeudos de sus Clientes llevando un control de las Facturas que aún no le han sido pagadas o en su defecto consultar la cantidad que se adeuda de la misma. Este control usted lo puede llevar desde que crea una nueva factura ya que en el apartado de '''Datos del pago''' usted puede  clasificarla como '''CFDI Pagado o CFDI por Pagar''', en ésta última con la opción de poner alguna cantidad a cuenta de la misma si es que ya recibió una parte del pago.


Al ingresar al apartado de '''Facturas sin Pagar''' usted podrá visualizar una pantalla muy similar a la de [[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Consulta_Facturas|Consulta de Facturas]] porque en esta sección usted tiene también la opción de realizar una búsqueda de acuerdo a los mismos criterios:
* [[#Búsqueda por Fecha|Por Fecha]]
* [[#Búsqueda por Cliente|Por Cliente]]
* [[#Búsqueda por Serie|Por Serie]] 
* [[#Búsqueda por Folio|Por Folio]]
También en este reporte podrá visualizar algunos registros en color rojo, estos indican que la fecha de pago ha vencido, y en la columna días se muestra en números  negativos los días  que pasaron después de la fecha de vencimiento.
[[Image:Wikio191_1.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Facturas sin Pagar]]
=== Visualizar Factura Sin Cobrar ===
Para visualizar una Factura antes de pagarla es necesario dar un clic sobre el icono de la lupa que se encuentra del lado izquierdo, inmediatamente le abrirá la factura para que pueda asegurarse que es la factura correcta a pagar.
[[Image:Wikio192.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Pago de Factura]]
=== Registro de Cobro ===
Si desea registrar el pago de una factura es necesario dar un clic sobre el icono del lápiz color verde que se encuentra del lado izquierdo, para que aparezca una nueva  ventana donde ingresará:
*la Forma de pago
*la fecha de pago
*el pago
En el caso de pagar con una moneda diferente a la que se registro:
*la factura
*registrar la moneda
*el tipo de cambio
Posteriormente pulsar el botón Guardar, para registrar el pago de la factura.
[[Image:Wikio193.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Pago de Factura]]
====Agregar un pago a varias facturas====


<h3 style="text-align: justify;>✅ Finalizar con tranquilidad</h3>




*Una vez seleccionadas las facturas y aplicado el pago, da clic en Guardar.
La opción de registro de pago se actualizó, ahora puede agregar varias facturas a un pago.
*El sistema actualizará automáticamente el saldo de cada factura.
*Podrás ver con claridad cuáles quedaron liquidadas y cuál mantiene adeudo.


Por ejemplo:
Si su cliente tiene 4 facturas pendientes por un total de $18,841.00, y realiza un pago por $1,600.00, el sistema aplicará el pago de forma parcial, reduciendo el saldo total. Como resultado, quedará un adeudo pendiente de $17,241.00.


<h3 style="text-align: justify;>❌ Cancelar complemento de pago SIN relación</h3>
'''A continuación el proceso:'''
<p style="text-align: justify; >Usa esta opción cuando el complemento se aplicó a la factura equivocada.</p>


<p style="text-align: justify; >👉 <strong>Pasos rápidos:</strong></p>
Para agregar más de una factura al pago, de un clic sobre el botón Agregar factura, posteriormente se mostrará una ventana con todas las facturas pendientes de pago de este cliente, selecciona la casilla de las facturas que vaya a agregar y posteriormente da clic en el botón de agregar facturas.


*Entra a <strong>Cobranza > CFDI Pagos.</strong>
[[Image: facturas6.gif|center|frame|link=|Figura 1. Registro de pago  de facturas]]


*Da clic en el <strong>ícono rojo con el signo menos</strong> del complemento que quieras cancelar.
En la parte derecha de cada registro se muestra un icono en color rojo que servirá para borrar el registro de una factura. Para terminar con el proceso de registro de pago de un clic en el botón [[Image:Boton_guardar.png|link=]]  y se registrará el pago de la(s) factura(s) seleccionada(s).


*El sistema te mostrará el nombre del cliente.
[[Image:Wmc_1.PNG|frame|center]]


<p style="text-align: justify; > Elige el motivo: <strong>02 – Documento emitido con errores SIN relación.</strong>
[[Image: Wikio194.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Eliminacion de una factura]]


[[Image:wmc_2.PNG|frame|center]]
====Registro de pago de factura emitida en dólares, con pago recibido en pesos====


<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
Para registrar un pago recibido en pesos de una factura que se emitió en dólares, en el campo de '''PAGO''' se debe registrar el monto pagado en moneda pesos (MXN), en el campo '''MONEDA''' se registra '''MXN''' que es la moneda con la que se pagó. En el campo '''MONEDA ORIGINAL''' se queda registrada la moneda de la factura USD.
📌 <strong>Nota de cancelación:</strong> deseas continuar con la cancelación, por favor confirma tu decisión dando clic en el botón <strong>CANCELAR CFDI.</strong> Con este paso estarás cerrando el complemento de manera segura y sin complicaciones.
 
</p>
Para registrar el '''TIPO DE CAMBIO''' se debe colocar el equivalente del PESO MXN a la moneda del USD. El proceso es el siguiente:


<p style="text-align: justify; >✅  Después de cancelar el complemento de pago</p>
*Calcular el tipo de cambio con el que se pagó la factura, esto se hace dividiendo el importe en DÓLARES entre el importe pagado en PESOS, por ejemplo $800.00 (USD) entre $15,700.00 (MXN) = 0.050968 y este será el dato que se colocara en el campo '''TIPO DE CAMBIO.'''


<p style="text-align: justify; >Una vez realizado este paso, el pago seguirá apareciendo en el <strong>complemento de pagos.</strong> Para que tu factura esté disponible en <strong>Facturas sin cobrar</strong> y puedas registrarla con los datos correctos, será necesario eliminar el cobro desde <strong>Reporte de cobros,</strong> dentro de la carpeta <strong>Cobranza.</strong>
En el sistema se realizó la actualización colocando el campo '''"Tipo de cambio MXN"''', donde el sistema hace el cálculo antes mencionado de forma automática, solo debe registrar el importe pagado en pesos en el campo PAGO, seleccionar la moneda MXN y el tipo de cambio en dólares para que el sistema realice el cálculo.


Así mantendrás tus facturas claras, ordenadas y listas para registrar el pago nuevamente cuando lo necesites.</p>
En el campo FECHA de pago se colocará el día que le pagaron utilizando el icono del calendario. Por último se colocará la forma que le pagaron en el campo FORMA DE PAGO.


[[Image:wnc_3.PNG|frame|center]]


[[Archivo:Wikio195.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Tipo de cambio]]


<h3 style="text-align: justify;>🔗 Cancelar Complemento de Pago CON relación</h3>
==Registro de pago de factura emitida en dólares, con pago recibido en pesos==
<p style="text-align: justify; >(Motivo de cancelación 01 – Comprobante emitido con errores <strong>CON relación)</strong></p>


<p style="text-align: justify; >Este proceso se usa cuando un complemento de pago tiene algún error y necesitas cancelarlo para generar uno nuevo con la información correcta.</p>
<p style="text-align: justify; >Cuando recibas un pago en pesos (MXN) de una factura emitida originalmente en dólares (USD), sigue este flujo:</p>


<p style="text-align: justify; >✅ Pasos rápidos: </p>
<h3 style="text-align: justify;>🏁 Inicia el proceso</h3>


*Localiza el complemento de pago con error .
<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona: <strong>Cobranza > Facturas sin cobrar</strong></p>
*Ingresa a <strong>COMPL PAGOS 2.0.</strong>
*Haz clic en el ícono con la hoja y la <strong>X roja</strong>
*Confirma la desasociación del pago


<p style="text-align: justify; >Con esto, el comprobante quedará cancelado y podrás emitir uno nuevo de forma sencilla y segura.</p>
[[Image:wpc1.PNG|frame|link=|center|Figura 1. Menú de Facturación y opción de Rechazadas.]]
[[Image:wmc_4.PNG|frame|center]]


<p style="text-align: justify; >Pasos rápidos:</p>
<h3 style="text-align: justify;>✏️ Selecciona el lápiz verde</h3>


*Localiza el complemento de pago con error.
<p style="text-align: justify; >En el listado de facturas pendientes, ubica la factura que deseas registrar y da clic en el ícono del <strong>lápiz verde.</strong>
*Si el error es en fecha, forma de pago o datos bancarios, corrige la información. ⚠️ Si el error es en el importe, elimina el pago en <strong>Cobranza</strong> y regístralo de nuevo con el monto correcto.
*Genera un nuevo complemento con los datos corregidos.
*Selecciona <strong>Tipo de Relación: 04 – Sustitución de CFDI previos</strong>
*Relaciona el folio del comprobante anterior Cancela el complemento con error desde CFDI Pagos, eligiendo el motivo <strong>01 – Comprobante emitido con errores con relación</strong> y relaciona el nuevo comprobante como sustituto.


[[Image:w,c_5.PNG|frame|center]]
Esto abrirá la ventana de <strong>Pago de Factura,</strong> donde podrás capturar la información del cobro.</p>


== Facturas Sin Cobrar ==
[[Image:Wikid3.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Selección de factura en el sistema para consulta y gestión de pagos.]]
En esta sección usted puede verificar los adeudos de sus Clientes llevando un control de las Facturas que aún no le han sido pagadas o en su defecto consultar la cantidad que se adeuda de la misma. Este control usted lo puede llevar desde que crea una nueva factura ya que en el apartado de '''Datos del pago''' usted puede  clasificarla como '''CFDI Pagado o CFDI por Pagar''', en ésta última con la opción de poner alguna cantidad a cuenta de la misma si es que ya recibió una parte del pago.


Al ingresar al apartado de '''Facturas sin Pagar''' usted podrá visualizar una pantalla muy similar a la de [[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Consulta_Facturas|Consulta de Facturas]] porque en esta sección usted tiene también la opción de realizar una búsqueda de acuerdo a los mismos criterios:


* [[#Búsqueda por Fecha|Por Fecha]]
<h3 style="text-align: justify;>💳 Captura del pago</h3>
* [[#Búsqueda por Cliente|Por Cliente]]
* [[#Búsqueda por Serie|Por Serie]] 
* [[#Búsqueda por Folio|Por Folio]]


También en este reporte podrá visualizar algunos registros en color rojo, estos indican que la fecha de pago ha vencido, y en la columna días se muestra en números  negativos los días  que pasaron después de la fecha de vencimiento.
*En el campo PAGO, registra el monto recibido en pesos (MXN).


*En el campo MONEDA, selecciona USD.


[[Image:CFacturasSinCobrar.jpg|frame|center|link=|Fig. Facturas sin Pagar]]
*En el campo MONEDA ORIGINAL, se mantiene MXN.


=== Visualizar Factura Sin Cobrar ===
[[Image:wikid2.jpg|frame|link=|center|Figura 3. Registro de pago de factura en USD con tipo de cambio.]]


Para visualizar una Factura antes de pagarla es necesario dar un clic sobre el icono de la lupa que se encuentra del lado izquierdo, inmediatamente le abrirá la factura para que pueda asegurarse que es la factura correcta a pagar.
<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> Este paso asegura que el sistema reconozca correctamente la moneda en la que se emitió la factura (MXN) y la moneda en la que se recibió el pago (USD). Así se mantiene la equivalencia y el control claro de los cobros.</p>


[[Image:CVerFactura.jpg|frame|center|link=|Fig. Pago de Factura]]
<h3 style="text-align: justify;>💱 Tipo de cambio</h3>


=== Registro de Cobro ===
<p style="text-align: justify; >Calcula el tipo de cambio dividiendo el importe en dólares entre el importe pagado en pesos.</p>
Si desea registrar el pago de una factura es necesario dar un clic sobre el icono del lápiz color verde que se encuentra del lado izquierdo, para que aparezca una nueva  ventana donde ingresará la Forma de pago, la fecha de pago y el pago, en el caso de pagar con una moneda diferente a la que se registro la factura, registrar la moneda y el tipo de cambio, y posteriormente pulsar el botón Guardar, para registrar el pago de la factura.




[[Image:CRegistroPago.jpg|frame|center|link=|Fig. Pago de Factura]]


<strong>Ejemplo práctico:</strong>


====Agregar un pago a varias facturas====


<p style="text-align: justify; >800.00 USD÷15,700.00 MXN=0.050968
<strong>Este valor se coloca en el campo TIPO DE CAMBIO MXN.</strong> </p>




La opción de registro de pago se actualizó, ahora puede agregar varias facturas a un pago, por ejemplo si su cliente debe 3 facturas que suman un total de $12 000.00 y su cliente le paga $10 000.00, el pago cubre 2 facturas y parte de la tercera, quedando un adeudo de $2000.00 de la última factura.
<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> El sistema realiza este cálculo de manera automática en el campo<strong>Tipo de cambio MXN.</strong></p>


'''A continuación el proceso:'''


Para agregar más de una factura al pago, de un clic sobre el botón Agregar factura, posteriormente se mostrará una ventana con todas las facturas pendientes de pago de este cliente, selecciona la casilla de las facturas que vaya a agregar y posteriormente da clic en el botón de agregar facturas.


[[Image: CRegistroMas1.gif|center|frame|link=|Pago de Factura(s)]]
<strong>Registrar el importe pagado en dólares en el campo Tipo de Cambio.</strong>


[[Image: CSelecVariasFac.jpg|center|frame|link=|Facturas Pendientes del Cliente]]
[[Image:wikid4.jpg|frame|link=|center|Figura 4.Pago de factura en USD con tipo de cambio aplicado]]


[[Image: CPagoFacturas.jpg|center|frame|link=| Pago de Factura(s)]]
<h3 style="text-align: justify;>📅 Fecha de pago</h3>


En la parte derecha de cada registro se muestra un icono en color rojo que servirá para borrar el registro de una factura. Para terminar con el proceso de registro de pago de un clic en el botón [[Image:Boton_guardar.png|link=]]  y se registrará el pago de la(s) factura(s) seleccionada(s).
<p style="text-align: justify; > En el campo <strong>FECHA</strong>, selecciona el día en que se recibió el pago utilizando el ícono del calendario.</p>


====Registro de pago de factura emitida en dólares, con pago recibido en pesos====


Para registrar un pago recibido en pesos de una factura que se emitió en dólares, en el campo de '''PAGO''' se debe registrar el monto pagado en moneda pesos (MXN), en el campo '''MONEDA''' se registra '''MXN''' que es la moneda con la que se pagó. En el campo '''MONEDA ORIGINAL''' se queda registrada la moneda de la factura USD.
[[Image:wikid5.jpg|frame|link=|center|Figura 5.Selección de fecha de pago en el sistema.]]


Para registrar el '''TIPO DE CAMBIO''' se debe colocar el equivalente del PESO MXN a la moneda del USD. El proceso es el siguiente:
<h3 style="text-align: justify;>💳 Forma de pago</h3>


*Calcular el tipo de cambio con el que se pagó la factura, esto se hace dividiendo el importe en DÓLARES entre el importe pagado en PESOS, por ejemplo $800.00 (USD) entre $15,700.00 (MXN) = 0.050968 y este será el dato que se colocara en el campo '''TIPO DE CAMBIO.'''


En el sistema se realizó la actualización colocando el campo '''"Tipo de cambio MXN"''', donde el sistema hace el cálculo antes mencionado de forma automática, solo debe registrar el importe pagado en pesos en el campo PAGO, seleccionar la moneda MXN y el tipo de cambio en dólares para que el sistema realice el cálculo.
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Fecha de pago (Día)
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Se debe indicar el día exacto en que se realizó el pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Forma de pago
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Se debe seleccionar el método utilizado: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Moneda
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Se debe indicar la moneda con la que se efectuó el pago (MXN o USD).
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Pago
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Se debe capturar el monto total del pago realizado.
|}


En el campo FECHA de pago se colocará el día que le pagaron utilizando el icono del calendario. Por último se colocará la forma que le pagaron en el campo FORMA DE PAGO.
<p style="text-align: justify; >De esta manera, el sistema registra correctamente pagos en pesos de facturas emitidas en dólares, manteniendo la equivalencia y el control claro de tus cobros.</p>




[[Archivo:PagoFacturaUSDMXN.jpg|center|frame|link=|Fig.Tipo de cambio]]
[[Image:Wikid6_1.jpg|frame|link=|center|Figura 5.Captura de cuenta y banco receptor en el pago.]]


=== Modificar la Fecha de Vencimiento ===
=== Modificar la Fecha de Vencimiento ===
Línea 647: Línea 698:
En el reporte de Facturas sin Pagar se encuentra la fecha de vencimiento, este campo lo puede editar, dando doble clic sobre la celda de la fecha de vencimiento que desea modificar, al hacerlo se habilitara el icono del calendario para elegir una nueva fecha.
En el reporte de Facturas sin Pagar se encuentra la fecha de vencimiento, este campo lo puede editar, dando doble clic sobre la celda de la fecha de vencimiento que desea modificar, al hacerlo se habilitara el icono del calendario para elegir una nueva fecha.


[[Image:CModificarVencimiento.jpg|frame|center|link=|Fig. Cambiar fecha de vencimiento]]
[[Image:Wikio196_2.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Cambiar fecha de vencimiento]]


[[#top|Menú]]
[[#top|Menú]]
Línea 658: Línea 709:
Para poder realizar el complemento de pago, primero tiene que registrar el pago desde la opción '''[[Cobranza#Facturas_Sin_Cobrar|Facturas Sin Cobrar]]''' que se encuentra en la carpeta COBRANZA, después de realizar el registro ingrese a la opción complemento de pagos que se encuentra en la misma carpeta y encontrará los pagos registrados y que contienen el método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido, de lo contrario no se mostrarán en el reporte.
Para poder realizar el complemento de pago, primero tiene que registrar el pago desde la opción '''[[Cobranza#Facturas_Sin_Cobrar|Facturas Sin Cobrar]]''' que se encuentra en la carpeta COBRANZA, después de realizar el registro ingrese a la opción complemento de pagos que se encuentra en la misma carpeta y encontrará los pagos registrados y que contienen el método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido, de lo contrario no se mostrarán en el reporte.


[[Image:ComplementoPago3.3.JPG|center|frame|link=|Fig. Complemento de Pago]]
[[Image:Wikio197.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Complemento de Pago]]


El botón verde con el signo [[Archivo:BtnGenerarComplemento.jpg|link=]]es para generar el complemento de pago donde al dar clic se mostrará una ventana como la que se muestra a continuación:  
El botón verde con el signo [[Archivo:BtnGenerarComplemento.jpg|link=]]es para generar el complemento de pago donde al dar clic se mostrará una ventana como la que se muestra a continuación:  


[[Image:CComplementoPago.jpg|center|frame|link=|Fig. Complemento de Pago]]
[[Image:Wikio198.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Complemento de Pago]]


'''CAMPOS OBLIGATORIOS'''
'''CAMPOS OBLIGATORIOS'''


*REGIMEN FISCAL EMISOR Y RECEPTOR
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
*RAZÓN SOCIAL (Este campo corresponde al cliente, se puede modificar en caso de ser necesario)
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
*Pago (esta información no se puede editar, en caso de estar mal, es necesario eliminar el pago)
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
*Código postal (Si el cliente actualizo su domicilio, es necesario actualizarlo en la información del cliente y en el formato del complemento de pago)
|-
*Forma de pago
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |REGIMEN FISCAL EMISOR Y RECEPTOR
*Moneda
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica el régimen fiscal del emisor y del receptor según su registro ante el SAT; es obligatorio para emitir el complemento de pago.
*Fecha de pago
|-
*Objeto de impuestos (Se debe colocar el mismo que generó la factura)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RAZÓN SOCIAL
[[Archivo:ObjetoimpuestoComPagV2.jpg|frame|center|linnk=|Objeto de impuestos complemento de pago]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |(Este campo corresponde al cliente, se puede modificar en caso de ser necesario)
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Pago
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | (esta información no se puede editar, en caso de estar mal, es necesario eliminar el pago).
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Código postal
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |(Si el cliente actualizo su domicilio, es necesario actualizarlo en la información del cliente y en el formato del complemento de pago).
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Forma de pago
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica el método mediante el cual se realizó el pago (transferencia, efectivo, cheque, etc.)
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Moneda
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Especifica la moneda en la que se efectuó el pago (MXN, USD, etc.)
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Fecha de pago
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Corresponde a la fecha en la que se recibió el pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Objeto de impuestos
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |(Se debe colocar el mismo que generó la factura).
|}
[[Archivo:Wikio199.jpg|frame|center|linnk=|Figura 3.Objeto de impuestos complemento de pago]]


'''CAMPOS OPCIONALES'''
'''CAMPOS OPCIONALES'''


*Tipo de cambio (aplica cuando se realiza el pago en una moneda diferente a MXN)
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
*No. de operación
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
*Cta. Beneficiaria
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
*RFC Banco Cta. Beneficiaria
|-
*Nombre del banco Cta Ordenante
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo de cambio
*Cta Ordenante
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |(aplica cuando se realiza el pago en una moneda diferente a MXN).
*RFC del banco Cta Ordenante.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No. de operación
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de referencia o folio que identifica la transacción del pago.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cta. Beneficiaria
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de cuenta del beneficiario que recibe el pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RFC Banco Cta. Beneficiaria
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RFC de la institución bancaria donde se encuentra la cuenta del beneficiario.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre del banco Cta Ordenante
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre del banco desde el cual se realiza el pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cta Ordenante
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de cuenta del ordenante, es decir, de quien realiza el pago.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RFC del banco Cta Ordenante.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RFC de la institución bancaria del ordenante.
|}




Línea 691: Línea 780:
Una vez que se ha realizado el timbrado de su complemento de pago, el registro de su cobro tendrá un icono de una hoja con una flecha roja apuntando hacia abajo [[Archivo:BtnComplentoSell3.3.jpg|link=]], al dar clic sobre ella se abrirá el resumen de su complemento donde podrá imprimir el documento y enviarlo por correo electrónico.
Una vez que se ha realizado el timbrado de su complemento de pago, el registro de su cobro tendrá un icono de una hoja con una flecha roja apuntando hacia abajo [[Archivo:BtnComplentoSell3.3.jpg|link=]], al dar clic sobre ella se abrirá el resumen de su complemento donde podrá imprimir el documento y enviarlo por correo electrónico.


[[Image:CComplementoSellado.jpg|center|frame|link=|Fig. Complemento de Pago]]
[[Image:Wikio200.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Complemento de Pago]]


===Facturas relacionadas con el cobro===
===Facturas relacionadas con el cobro===
Línea 697: Línea 786:
Del lado izquierdo de cada registro de cobro se muestra el icono de una lupa[[Archivo:Icnlupa.jpg|link=]], este tiene la función de mostrar la(s) factura(s) relacionada(s) con el cobro, ya que un cobro puede estar relacionado con 1 o muchas facturas, como se muestra a continuación. Esta acción se explica en [[#Agregar_un_pago_a_varias_facturas| Agregar un cobro con varias Facturas]]
Del lado izquierdo de cada registro de cobro se muestra el icono de una lupa[[Archivo:Icnlupa.jpg|link=]], este tiene la función de mostrar la(s) factura(s) relacionada(s) con el cobro, ya que un cobro puede estar relacionado con 1 o muchas facturas, como se muestra a continuación. Esta acción se explica en [[#Agregar_un_pago_a_varias_facturas| Agregar un cobro con varias Facturas]]


[[Image:CobroVarios3.3.jpg|center|frame|link=|Fig. Información de Cobro]]
[[Image:Wikio201.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Información de Cobro con varias facturas]]
 
 
[[Image:Wikio202.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Información de Cobro con una factura]]


===Cancelar Complemento de Pago SIN RELACION===
===Cancelar Complemento de Pago SIN RELACION===
Línea 705: Línea 797:
Para cancelar un complemento de pago, ingrese a la carpeta de cobranza y da clic en CFDI PAGOS. Posteriormente da clic en el icono rojo con el signo menos del complemento que desea cancelar, el sistema le indicará el nombre de la empresa o persona a la que pertenece el complemento, elija el motivo de cancelación, en este caso seleccione 02 Documento emitido con errores SIN relación, puede agregar una nota de cancelación esta es para control interno, por último confirme que desea cancelar el complemento dando clic en el botón CANCELAR CFDI.  
Para cancelar un complemento de pago, ingrese a la carpeta de cobranza y da clic en CFDI PAGOS. Posteriormente da clic en el icono rojo con el signo menos del complemento que desea cancelar, el sistema le indicará el nombre de la empresa o persona a la que pertenece el complemento, elija el motivo de cancelación, en este caso seleccione 02 Documento emitido con errores SIN relación, puede agregar una nota de cancelación esta es para control interno, por último confirme que desea cancelar el complemento dando clic en el botón CANCELAR CFDI.  


[[Archivo:ComplementoCANCELAR_sinrelacion.jpg|frame|center|link=|Cancelar complemento de una factura equivocada]]
[[Archivo:Wikio203.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Cancelar complemento de una factura equivocada]]
 
[[Archivo:Wikio204.jpg|frame|center|link=|Figura 2. Selección del motivo de cancelación con relación.]]
 
[[Archivo:Wikio205.jpg|frame|center|link=|Figura 3. Selección del botón "Cancelar CFDI".]]
 


Después de realizar este proceso, el registro del pago se quedará en complemento de pagos. Es recomendable eliminar el cobro desde reporte de cobros ubicado en la carpeta cobranza para que la factura este disponible en [[Cobranza#Facturas_Sin_Cobrar|Facturas sin cobrar]] y poder registrar el pago con los datos correctos cuando se necesite.
Después de realizar este proceso, el registro del pago se quedará en complemento de pagos. Es recomendable eliminar el cobro desde reporte de cobros ubicado en la carpeta cobranza para que la factura este disponible en [[Cobranza#Facturas_Sin_Cobrar|Facturas sin cobrar]] y poder registrar el pago con los datos correctos cuando se necesite.


[[Archivo:EliminarcobroReporte.jpg|frame|link=|center|Eliminar cobro]]
[[Archivo:Wikio206.jpg|frame|link=|center|Figura 4. Eliminación de cobro.]]


=== Cancelar Complemento de Pago CON RELACIÓN ===
=== Cancelar Complemento de Pago CON RELACIÓN ===


<p> (Motivo de cancelación 01 – Comprobante emitido con errores con relación)
<p> (Motivo de cancelación 01 – Comprobante emitido con errores con relación)</p>
 
<p>Este proceso se utiliza cuando un complemento de pago tiene algún error y es necesario corregirlo mediante la emisión de un nuevo comprobante correctamente relacionado.</p>


Este procedimiento se aplica cuando se ha emitido un complemento de pago con errores y se desea cancelarlo correctamente, relacionando un nuevo CFDI. </p>


✅ Pasos a seguir:
✅ Pasos a seguir:


<p>1️⃣ Se emite el Complemento de Pago '''PAG 1'''
<p>1️⃣ Emisión del complemento de pago
Este es el ''comprobante original'' que contiene un error (por ejemplo, en el monto, fecha de pago, forma de pago, datos bancarios, etc.). </p>
 
Primero, se genera el complemento de pago; es decir, cuando el comprobante contiene algún dato incorrecto, como el monto, la fecha, la forma de pago o la información bancaria.</p>
 
<p>2️⃣ Identificación del error
 
Una vez identificado el error en el complemento de pago, será necesario reemplazarlo por uno nuevo con la información correcta.</p>
 
<p>3️⃣ Desasociar el pago en el sistema


<p>2️⃣ Se detecta un error en el Complemento de Pago PAG 1
Antes de realizar la cancelación, es importante desvincular el pago:</p>
Al identificar el error, es necesario reemplazar este comprobante por uno nuevo y correcto.</p>


<p>3️⃣ Se desasocia el Complemento de Pago '''PAG 1'''
*Ingresa al módulo "Comp Pagos 2.0".


*Ingresa a la sección '''COMPL PAGOS 2.0''' del sistema.
*Busca el complmento pago correspondiente


*Busca el complemento de pago PAG 1.
*Haz clic  en el icono rojo que aparece del lado drecho con el signo “[[Archivo:Cancela.png|link=|frame=Cancela]]” en el lado derecho.  


*Haz clic en el botón rojo con el signo “[[Archivo:Cancela.png|link=|frame=Cancela]]” en el lado derecho.
*Se abrirá la ventana "Eliminar pago" (como se muestra en la imagen)


*Confirma la desasociación del pago.
*Dale clic en "Eliminar" para confirma (como se muestra en la segunda imagen)


[[Archivo:DESASOCIAR.jpg|link=|center|Desasociar]]
[[Archivo:Wikio207.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Desasociar pago]]


🔧'''En este paso puedes:'''
🔧 <strong>En este paso puedes realizar las siguientes acciones :</strong>


*Modificar datos como: fecha de pago, forma de pago, datos bancarios.
*Modificar datos como: fecha de pago, forma de pago o información bancaria.


'''⚠️ IMPORTANTE:'''
<strong>⚠️ IMPORTANTE: </strong>


*Si el error está en el importe pagado 💰, deberás:
Si el error se encuentra en el <strong>Importe pagado</strong>, será necesario realizar lo siguiente:
**a. Ir al módulo '''Cobranza''' </p>
**b. Eliminar el pago incorrecto → '''Actualizar'''</p>
**c. Ingresar nuevamente el pago con el '''importe correcto''' </p>


<p>4️⃣ Se emite un nuevo Complemento de Pago '''PAG 2'''
a. Ingresa al módulo <strong>Cobranza</strong>


*Con el pago ya liberado, genera un nuevo complemento de pago con los datos corregidos.
b. Elimina el pago incorrecto y selecciona <strong>Actualizar</strong>


*Al momento de emitirlo, selecciona:
c. Registra nuevamente el pago con el importe correcto
**'''Tipo de Relación: 04 – Sustitución de CFDI previos '''
**Relaciona el folio del CFDI anterior ('''PAG 1''').


<p>5️⃣ Se solicita la cancelación del Complemento de Pago PAG 1
<p>4️⃣ <strong>Generacion del nuevo complemnto de pago</strong>


*Dirígete la sección de '''CFDI Pagos.
Una vez realizado correctamente el pago, se deberá generar un nuevo complemento de pago con la información actualizada.


*Selecciona el comprobante '''PAG 1'''.
Al momento  de emitirlo:


*Elige el '''Motivo de Cancelación: 01 – Comprobante emitido con errores con relación.'''
*Selecciona el <strong> Tipo de relación:</strong>
**<strong>04-Sustitucion de los CFDI previos</strong>
*Agrega el <strong>UUID del CFDI anterior (el comprobante con error)


*Relaciona el nuevo CFDI ('''PAG 2''') como sustituto del anterior. </p>
<p>5️⃣ <strong>Cancelación del complemento de pago anterior</strong>  


[[Archivo:CancelarComplementoPagoRelacion.jpg|frame|center|link=|Demostración cancelar complemento PAG 16 con error relacionando el complemento correcto PAG 27]]
Para finalizar el proceso:


*Dirígete a la sección de <strong>CFDI Pagos</strong>
*Selecciona el comprobante que contiene el error
*Elige el motivo de cancelación:
**<strong>01-Comprobante emitido con errores con relación</strong>
*Relaciona el nuevo CFDI  generado como sustituto del anterior


</p>


[[Archivo:Complemento2cancelar.gif|link=|frame|50px|center| Demostración ejemplo PAG 106 realizar correcciones, relacionar complemento de pago PAG 105 a sustituir y timbrar]]
[[Archivo:relacion_1.gif|frame|center|link=|Figura 2. Cancelación de complemento de pago con relación.]]


===CFDIs Pagos===
Para consultar los complementos de pago realizados, ingrese a la opción CFDIs Pagos y nos mostrará en pantalla los complementos que se han realizado en el sistema, donde si requiere ver la información completa del complemento de clic sobre el icono [[Archivo:btnLupa.jpg]] para abrir la vista general del complemento.


[[Image:CCFDIPagos.jpg|center|frame|link=|Fig. CFDIs Pagos]]


[[Archivo:cmp18.gif|link=|frame|50px|center|Figura 3. Listado de complementos de pago registrados en el sistema.]]


[[Image:CCFDIPagosDeta.jpg|center|frame|link=|Fig. Vista general Recibo Electrónico Pago(REP)]]
===CFDIs Pagos===
Para consultar los complementos de pago realizados, ingrese a la opción CFDIs Pagos y nos mostrará en pantalla los complementos que se han realizado en el sistema, donde si requiere ver la información completa del complemento de clic sobre el icono [[Archivo:btnLupa.jpg]] para abrir la vista general del complemento.


[[Image:Wikio209.jpg|center|frame|link=|Figura 1. CFDIs Pagos]]


===CASOS PRACTICOS===
===CASOS PRACTICOS===
Línea 795: Línea 902:
Cabe mencionar que la emisión de tu complemento de pago continuará realizándose de manera normal una vez que se hayan editado estos campos, por lo que no afectará el proceso general.
Cabe mencionar que la emisión de tu complemento de pago continuará realizándose de manera normal una vez que se hayan editado estos campos, por lo que no afectará el proceso general.


[[Image:Factoraje.jpg|frame|link=|center|Fig. Complemento de pagos a institución bancaria]]
[[Image:Wikio210.jpg|frame|link=|center|Figura 1. Complemento de pagos a institución bancaria]]


==Reporte de Cobros==
==Reporte de Cobros==
Línea 807: Línea 914:




[[Image:CReporteCobros.jpg|frame|link=|center|Fig. Reporte de Pago de Facturas]]
[[Image:CReporteCobros.jpg|frame|link=|center|Figura 1. Reporte de Pago de Facturas]]


En caso de haber relacionado un pago con varias facturas, podrá ver el detalle de las facturas que cubre el pago dando clic en el icono de la lupa[[Archivo:Lupa.jpg|link=|]] que se muestra del lado izquierdo de la columna ID.
En caso de haber relacionado un pago con varias facturas, podrá ver el detalle de las facturas que cubre el pago dando clic en el icono de la lupa[[Archivo:Lupa.jpg|link=|]] que se muestra del lado izquierdo de la columna ID.




[[Image:CFacturasRelacionadas.jpg|frame|link=|center|Fig. Facturas relacionadas con un pago]]
[[Image:Wikio211.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Facturas relacionadas con un pago]]
[[#top|Menú]]
[[#top|Menú]]


Línea 844: Línea 951:
Dentro del reporte de pagos se encuentra la opción de [[Image:Excel.jpg|link=|Imprimir]], esta opción se encuentra en la parte inferior izquierda de su reporte. La exportación a Excel la podrá realizar a partir de los criterios de búsqueda: '''Fecha Inicial y Final, Serie, Folio, Razón Social''' o '''RFC.'''
Dentro del reporte de pagos se encuentra la opción de [[Image:Excel.jpg|link=|Imprimir]], esta opción se encuentra en la parte inferior izquierda de su reporte. La exportación a Excel la podrá realizar a partir de los criterios de búsqueda: '''Fecha Inicial y Final, Serie, Folio, Razón Social''' o '''RFC.'''


[[Image:CExportarExcel.jpg|center|frame|link=| Fig. Exportar a Excel]]
[[Image:CExportarExcel.jpg|center|frame|link=| Figura 1. Exportar a Excel]]


El documento de Excel que obtendrá le mostrará el ID del pago, RFC, Razon Social, Fecha del Pago, Tipo de Pago, No. de cuenta, No de póliza, Folio, Cantidad, el Pago realizado. Si un pago está relacionado con varias facturas se mostraran los folios en la parte de abajo del registro junto con los totales de cada factura. Fig.  
El documento de Excel que obtendrá le mostrará el ID del pago, RFC, Razon Social, Fecha del Pago, Tipo de Pago, No. de cuenta, No de póliza, Folio, Cantidad, el Pago realizado. Si un pago está relacionado con varias facturas se mostraran los folios en la parte de abajo del registro junto con los totales de cada factura. Fig.  


[[Image:CReporteExcel.jpg|center|frame|link=| Fig. Reporte de Pagos Excel]]
[[Image:Wikio212.jpg|center|frame|link=| Figura 2. Reporte de Pagos Excel]]




Línea 864: Línea 971:
Ya que ha hecho su reporte a partir de la búsqueda de de las facturas o incluso si desea imprimir todas las facturas que aparecen en esta sección  debe hacer clic en el botón [[Image:Imprimir-reporte.jpg|link=|Imprimir]] que se encuentra en la parte inferior de la ventana y el sistema le mostrará el reporte en formato PDF, en donde tiene la opción de imprimir su información si hace clic sobre el icono [[Image:Impresoraico-concentradocobros.jpg|link=|Imprimir]]
Ya que ha hecho su reporte a partir de la búsqueda de de las facturas o incluso si desea imprimir todas las facturas que aparecen en esta sección  debe hacer clic en el botón [[Image:Imprimir-reporte.jpg|link=|Imprimir]] que se encuentra en la parte inferior de la ventana y el sistema le mostrará el reporte en formato PDF, en donde tiene la opción de imprimir su información si hace clic sobre el icono [[Image:Impresoraico-concentradocobros.jpg|link=|Imprimir]]


[[Image:IMPRIMIR-concentradoCobros-cobranza.jpg|frame|link=|center| Fig. Reporte de Concentrado de Clientes]]
[[Image:Wikio213.jpg|frame|link=|center| Figura 1. Reporte de Concentrado de Clientes]]


[[Image:IMPRIMIRpdf-concentradoCobros-cobranza.jpg|frame|link=|center| Fig. Imprimir Reporte de Concentrado de Clientes]]
[[Image:IMPRIMIRpdf-concentradoCobros-cobranza.jpg|frame|link=|center| Figura 2. Imprimir Reporte de Concentrado de Clientes]]


[[#top|Menú]]
[[#top|Menú]]

Revisión actual - 00:03 29 abr 2026

Como hacer un complemento de pago

🏁 Inicia el proceso

Dirígete al menú principal y selecciona Cobranza > Facturas sin cobrar

Figura 1. Ubicacion del modulo " Factura sin cobrar" en cobranza

📂 Facturas sin Cobrar

En esta sección puedes revisar las facturas que tus clientes aún no han pagado y saber cuánto se adeuda.

🔖 Al crear una factura

  • Marca si está Pagada o Por pagar.
  • Si es Por pagar, puedes registrar pagos parciales si ya recibiste una parte.


Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:

Figura 2. Reporte de Facturas Sin Cobrar con el listado de facturas pendientes y su estado de vencimiento

📌 Nota importante: En el reporte generado, algunos registros aparecerán en color rojo. Esto significa que la fecha de pago ya venció. En la columna “Días”, los números negativos representan los días excedentes después de la fecha límite de vencimiento.

👁️ Visualizar Factura (Sin Cobro)

Si necesitas revisar una factura antes de registrar el pago:

  • Haz clic en el icono de la lupa ubicado del lado izquierdo del registro.
  • Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.
Figura 3. Visualizacion de la factura seleccionada desde el reporte de Facturas Sin Cobrar

🧾 Registro de Cobro

Para registrar el pago de una factura:

  • Selecciona el icono del lápiz verde (junto a la lupa).
  • Se abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar los siguientes campos:
Figura 4. Selección de factura y registro de pago.


⚠️ Campos obligatorios

Estos son los datos que el cliente siempre debe enviar. Con ellos aseguras que el pago quede registrado sin contratiempos.

Campo Definición de uso Ejemplo (cómo lo manda el cliente)
Fecha de pago Día exacto en que se realizó el pago. 15/03/2026 12:00
Forma de pago Método utilizado: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta. Transferencia electrónica
Moneda Moneda en la que se efectuó el pago. MXN, USD
Pago Monto total del pago realizado. $12,500.00

ℹ️ Campos opcionales

El cliente puede enviarlos si los tiene a la mano. No son indispensables, pero ayudan a que el registro sea más completo y transparente.

Campo Definición de uso Ejemplo (cómo lo manda el cliente)
Moneda Original Moneda en la que se pactó originalmente la operación. USD
No. cuenta Número de la cuenta desde la que salió el pago. 1234567890
Fecha cheque Día en que se expidió el cheque. 14/03/2026
Beneficiario (contabilidad electronica) Persona o empresa que recibe el pago. Juan Pérez
Tipo de cambio Valor de conversión entre monedas. 18.50
Tipo de cambio MXN Equivalente en pesos mexicanos. $231,250.00
Banco(contabilidad electronica) Banco desde el cual se hizo el pago. BBVA
No. cheque Número identificador del cheque. 000123
Banco Receptor Banco donde se depositó el pago. Santander
Figura 5 . Captura de pago de factura.

📌 Nota importante: En la ventana de Pago de Factura, la cantidad registrada en el campo PAGO debe coincidir con la suma que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla (como se muestra en la imagen). Esto asegura que el registro sea correcto y no queden diferencias en el sistema.

💾 Guarda el registro

Cuando todo esté correcto, presiona Guardar.

Figura 6. Confirmación y guardado del pago de factura.


💵 Complemento de pago

Dirígete al menú principal y selecciona Cobranza > Comp de pagos 2.0

Figura 7. Ubicacion del modulo "Comp Pagos 2.0" en Cobranza

🧾 Generar Complemento de Pago

Una vez que hayas guardado el registro de cobro dentro de Comp de pagos 2.0, es importante actualizar la página para que aparezca el registro con el cual deseas generar el complemento.


Figura 8. Selección de pago y generación de complemento de pago.


📌 Nota: En esta opción podrás consultar y trabajar únicamente con los pagos registrados bajo el método PPD – Pago en parcialidades o diferido. Si la factura fue emitida con PUE – Pago en una sola exhibición, no aparecerá aquí porque ya quedó pagada de contado.


📋 Campos del Complemento de Pago

Tipo de campo Información requerida 
     ✅ Obligatorios

     - Régimen fiscal del emisor y receptor

     - Razón social del cliente (editable)

     - Pago (no editable, si está mal hay que eliminarlo)

     - Código postal (actualizar si el cliente cambió domicilio)

     - Forma de pago

     - Moneda

     - Fecha de pago

     - Objeto de impuestos (igual al de la factura)

     👉 Opcionales

     - Tipo de cambio (si el pago es en otra moneda distinta a MXN)

     - Número de operación

     - Cuenta beneficiaria y datos del banco 

     - Cuenta ordenante y datos del banco


Confirma que todo esté bien:

  • Fecha de pago
  • Forma de pago
  • Datos bancarios (si quieres incluirlos)

📌 Nota importante: Si el importe está mal, deberas ingresar a la opcion reporte de cobros ubicada en la carpeta de cobranza y eliminar el pago con el bonrojho que esta en el lado derecho , para posteriormente ingrear a facttura sin cobrar y comenzar con el registro de pago.

✅ Después del timbrado del complemento

Cuando tu complemento de pago esté listo y timbrado, el sistema cambiará el registro del cobro y mostrará un ícono especial (una hoja con una flecha roja hacia abajo).

Al dar clic en ese ícono podrás:

  • Ver el resumen del complemento
  • Imprimir el documento
  • Enviar el comprobante por correo electrónico
Figura 9. Consulta de complemento de pago generado.

Como hacer un complemento de pago con varias facturas

🏁 Inicia el proceso

Dirígete al menú principal y selecciona Cobranza > Facturas sin cobrar

Figura 1. Ubicacion del modulo " Factura sin cobrar" en cobranza

📂 Facturas sin Cobrar

En esta sección puedes revisar las facturas que tus clientes aún no han pagado y saber cuánto se adeuda.

🔖 Al crear una factura

  • Marca si está Pagada o Por pagar.
  • Si es Por pagar, puedes registrar pagos parciales si ya recibiste una parte.


Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:

Figura 2. Reporte de Facturas Sin Cobrar con el listado de facturas pendientes y su estado de vencimiento


📌 Nota importante: En el reporte generado, algunos registros aparecerán en color rojo. Esto significa que la fecha de pago ya venció. En la columna “Días”, los números negativos representan los días excedentes después de la fecha límite de vencimiento.

👁️ Visualizar Factura (Sin Cobro)

Si necesitas revisar una factura antes de registrar el pago:

  • Haz clic en el icono de la lupa ubicado del lado izquierdo del registro.
  • Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.
Figura 3. Visualizacion de la factura seleccionada desde el reporte de Facturas Sin Cobrar

🧾 Registro de Cobro

Para registrar el pago de una factura:

  • Selecciona el icono del lápiz verde (junto a la lupa).
  • Se abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar los siguientes campos:
Figura 4.Selección de factura para realizar el pago.


⚠️ Campos obligatorios

Estos son los datos que el cliente siempre debe enviar. Con ellos aseguras que el pago quede registrado sin contratiempos.

Campo Definición de uso Ejemplo (cómo lo manda el cliente)
Fecha de pago Día exacto en que se realizó el pago. 15/03/2026 12:00
Forma de pago Método utilizado: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta. Transferencia electrónica
Moneda Moneda en la que se efectuó el pago. MXN, USD
Pago Monto total del pago realizado. $12,500.00

ℹ️ Campos opcionales

El cliente puede enviarlos si los tiene a la mano. No son indispensables, pero ayudan a que el registro sea más completo y transparente.

Campo Definición de uso Ejemplo (cómo lo manda el cliente)
Moneda Original Moneda en la que se pactó originalmente la operación. USD
No. cuenta Número de la cuenta desde la que salió el pago. 1234567890
Fecha cheque Día en que se expidió el cheque. 14/03/2026
Beneficiario (contabilidad electronica) Persona o empresa que recibe el pago. Juan Pérez
Tipo de cambio Valor de conversión entre monedas. 18.50
Tipo de cambio MXN Equivalente en pesos mexicanos. $231,250.00
Banco(contabilidad electronica) Banco desde el cual se hizo el pago. BBVA
No. cheque Número identificador del cheque. 000123
Banco Receptor Banco donde se depositó el pago. Santander

🔍 Selección de facturas

  • Da clic en la cruz verde “Agregar Factura” (abajo a la izquierda).
  • Se abre la lista de facturas pendientes.
  • Marca las casillas de las facturas que quieras pagar.
  • Da clic en la cruz verde “Agregar Factura” (arriba a la derecha).


Figura 5. Agregar facturas al pago


📌 Nota importante: En la ventana de Pago de Factura, la cantidad registrada en el campo PAGO debe coincidir con la suma que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla (como se muestra en la imagen). Esto asegura que el registro sea correcto y no queden diferencias en el sistema.

Figura 6. Captura de pagos de facturas.


💾 Guarda el registro

Cuando todo esté correcto, presiona Guardar.

Figura 7. Confirmación y guardado del pago de factura.


💵 Complemento de pago

Dirígete al menú principal y selecciona Cobranza > Comp de pagos 2.0

Figura 8. Ubicacion del modulo "Comp Pagos 2.0" en Cobranza

🧾 Generar Complemento de Pago

Una vez que hayas guardado el registro de cobro dentro de Comp de pagos 2.0, es importante actualizar la página para que aparezca el registro con el cual deseas generar el complemento.

Figura 9.Listado de movimientos contables recientes



📌 Nota: En esta opción podrás consultar y trabajar únicamente con los pagos registrados bajo el método PPD – Pago en parcialidades o diferido. Si la factura fue emitida con PUE – Pago en una sola exhibición, no aparecerá aquí porque ya quedó pagada de contado.


✔️ Validación en Comprobante de Pago 2.0

  • Haz clic en la cruz verde que aparece a la izquierda de la lupa.
  • Se abrirá una ventana que confirmará que todos los campos están correctos.
  • Con esa validación, podrás continuar con el proceso de sellado de manera segura.


📋 Campos del Complemento de Pago

Tipo de campo Información requerida 
     ✅ Obligatorios

     - Régimen fiscal del emisor y receptor

     - Razón social del cliente (editable)

     - Pago (no editable, si está mal hay que eliminarlo)

     - Código postal (actualizar si el cliente cambió domicilio)

     - Forma de pago

     - Moneda

     - Fecha de pago

     - Objeto de impuestos (igual al de la factura)

     👉 Opcionales

     - Tipo de cambio (si el pago es en otra moneda distinta a MXN)

     - Número de operación

     - Cuenta beneficiaria y datos del banco 

     - Cuenta ordenante y datos del banco


Confirma que todo esté bien:

  • Fecha de pago
  • Forma de pago
  • Datos bancarios (si quieres incluirlos)


📌 Nota importante: Si el importe está mal, deberas ingresar a la opcion reporte de cobros ubicada en la carpeta de cobranza y eliminar el pago con el boton rojo que esta en el lado derecho , para posteriormente ingrear a facttura sin cobrar y comenzar con el registro de pago.

Figura 10. Selección de pagos y generación de complemento de pagos.

✅ Finalizar con tranquilidad


  • Una vez seleccionadas las facturas y aplicado el pago, da clic en sellar.
  • El sistema actualizará automáticamente el saldo de cada factura.
  • Podrás ver con claridad cuáles quedaron liquidadas y cuál mantiene adeudo.
Figura 11. Ejemplo de registro de pago multifactura en el sistema.


✅ Después del timbrado del complemento

Cuando tu complemento de pago esté listo y timbrado, el sistema cambiará el registro del cobro y mostrará un ícono especial (una hoja con una flecha roja hacia abajo).

Al dar clic en ese ícono podrás:

  • Ver el resumen del complemento
  • Imprimir el documento
  • Enviar el comprobante por correo electrónico
Figura 12. Comprobante de pago debidamente timbrado con sus facturas relacionadas aplicadas.

Facturas Sin Cobrar

En esta sección usted puede verificar los adeudos de sus Clientes llevando un control de las Facturas que aún no le han sido pagadas o en su defecto consultar la cantidad que se adeuda de la misma. Este control usted lo puede llevar desde que crea una nueva factura ya que en el apartado de Datos del pago usted puede clasificarla como CFDI Pagado o CFDI por Pagar, en ésta última con la opción de poner alguna cantidad a cuenta de la misma si es que ya recibió una parte del pago.

Al ingresar al apartado de Facturas sin Pagar usted podrá visualizar una pantalla muy similar a la de Consulta de Facturas porque en esta sección usted tiene también la opción de realizar una búsqueda de acuerdo a los mismos criterios:

También en este reporte podrá visualizar algunos registros en color rojo, estos indican que la fecha de pago ha vencido, y en la columna días se muestra en números negativos los días que pasaron después de la fecha de vencimiento.


Figura 1. Facturas sin Pagar

Visualizar Factura Sin Cobrar

Para visualizar una Factura antes de pagarla es necesario dar un clic sobre el icono de la lupa que se encuentra del lado izquierdo, inmediatamente le abrirá la factura para que pueda asegurarse que es la factura correcta a pagar.

Figura 1. Pago de Factura

Registro de Cobro

Si desea registrar el pago de una factura es necesario dar un clic sobre el icono del lápiz color verde que se encuentra del lado izquierdo, para que aparezca una nueva ventana donde ingresará:

  • la Forma de pago
  • la fecha de pago
  • el pago

En el caso de pagar con una moneda diferente a la que se registro:

  • la factura
  • registrar la moneda
  • el tipo de cambio

Posteriormente pulsar el botón Guardar, para registrar el pago de la factura.


Figura 1. Pago de Factura


Agregar un pago a varias facturas

La opción de registro de pago se actualizó, ahora puede agregar varias facturas a un pago.

Por ejemplo: Si su cliente tiene 4 facturas pendientes por un total de $18,841.00, y realiza un pago por $1,600.00, el sistema aplicará el pago de forma parcial, reduciendo el saldo total. Como resultado, quedará un adeudo pendiente de $17,241.00.

A continuación el proceso:

Para agregar más de una factura al pago, de un clic sobre el botón Agregar factura, posteriormente se mostrará una ventana con todas las facturas pendientes de pago de este cliente, selecciona la casilla de las facturas que vaya a agregar y posteriormente da clic en el botón de agregar facturas.

Figura 1. Registro de pago de facturas

En la parte derecha de cada registro se muestra un icono en color rojo que servirá para borrar el registro de una factura. Para terminar con el proceso de registro de pago de un clic en el botón y se registrará el pago de la(s) factura(s) seleccionada(s).


Figura 2. Eliminacion de una factura

Registro de pago de factura emitida en dólares, con pago recibido en pesos

Para registrar un pago recibido en pesos de una factura que se emitió en dólares, en el campo de PAGO se debe registrar el monto pagado en moneda pesos (MXN), en el campo MONEDA se registra MXN que es la moneda con la que se pagó. En el campo MONEDA ORIGINAL se queda registrada la moneda de la factura USD.

Para registrar el TIPO DE CAMBIO se debe colocar el equivalente del PESO MXN a la moneda del USD. El proceso es el siguiente:

  • Calcular el tipo de cambio con el que se pagó la factura, esto se hace dividiendo el importe en DÓLARES entre el importe pagado en PESOS, por ejemplo $800.00 (USD) entre $15,700.00 (MXN) = 0.050968 y este será el dato que se colocara en el campo TIPO DE CAMBIO.

En el sistema se realizó la actualización colocando el campo "Tipo de cambio MXN", donde el sistema hace el cálculo antes mencionado de forma automática, solo debe registrar el importe pagado en pesos en el campo PAGO, seleccionar la moneda MXN y el tipo de cambio en dólares para que el sistema realice el cálculo.

En el campo FECHA de pago se colocará el día que le pagaron utilizando el icono del calendario. Por último se colocará la forma que le pagaron en el campo FORMA DE PAGO.


Figura 1.Tipo de cambio

Registro de pago de factura emitida en dólares, con pago recibido en pesos

Cuando recibas un pago en pesos (MXN) de una factura emitida originalmente en dólares (USD), sigue este flujo:

🏁 Inicia el proceso

Dirígete al menú principal y selecciona: Cobranza > Facturas sin cobrar

Figura 1. Menú de Facturación y opción de Rechazadas.

✏️ Selecciona el lápiz verde

En el listado de facturas pendientes, ubica la factura que deseas registrar y da clic en el ícono del lápiz verde. Esto abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar la información del cobro.

Figura 2. Selección de factura en el sistema para consulta y gestión de pagos.


💳 Captura del pago

  • En el campo PAGO, registra el monto recibido en pesos (MXN).
  • En el campo MONEDA, selecciona USD.
  • En el campo MONEDA ORIGINAL, se mantiene MXN.
Figura 3. Registro de pago de factura en USD con tipo de cambio.

📌 Nota importante: Este paso asegura que el sistema reconozca correctamente la moneda en la que se emitió la factura (MXN) y la moneda en la que se recibió el pago (USD). Así se mantiene la equivalencia y el control claro de los cobros.

💱 Tipo de cambio

Calcula el tipo de cambio dividiendo el importe en dólares entre el importe pagado en pesos.


Ejemplo práctico:


800.00 USD÷15,700.00 MXN=0.050968 Este valor se coloca en el campo TIPO DE CAMBIO MXN.


📌 Nota importante: El sistema realiza este cálculo de manera automática en el campoTipo de cambio MXN.


Registrar el importe pagado en dólares en el campo Tipo de Cambio.

Figura 4.Pago de factura en USD con tipo de cambio aplicado

📅 Fecha de pago

En el campo FECHA, selecciona el día en que se recibió el pago utilizando el ícono del calendario.


Figura 5.Selección de fecha de pago en el sistema.

💳 Forma de pago


Campo Descripcion
Fecha de pago (Día) Se debe indicar el día exacto en que se realizó el pago.
Forma de pago Se debe seleccionar el método utilizado: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta.
Moneda Se debe indicar la moneda con la que se efectuó el pago (MXN o USD).
Pago Se debe capturar el monto total del pago realizado.

De esta manera, el sistema registra correctamente pagos en pesos de facturas emitidas en dólares, manteniendo la equivalencia y el control claro de tus cobros.


Figura 5.Captura de cuenta y banco receptor en el pago.

Modificar la Fecha de Vencimiento

En el reporte de Facturas sin Pagar se encuentra la fecha de vencimiento, este campo lo puede editar, dando doble clic sobre la celda de la fecha de vencimiento que desea modificar, al hacerlo se habilitara el icono del calendario para elegir una nueva fecha.

Figura 1. Cambiar fecha de vencimiento

Menú

Complemento Pagos

El complemento de pago aplica en las facturas donde se utilizó la opción PPD - Pago en Parcialidades o diferido de lo contrario no podrá aplicar un complemento de pago, ya que la opción PUE - Pago en una sola exhibición se utiliza cuando el pago fue de contado.


Para poder realizar el complemento de pago, primero tiene que registrar el pago desde la opción Facturas Sin Cobrar que se encuentra en la carpeta COBRANZA, después de realizar el registro ingrese a la opción complemento de pagos que se encuentra en la misma carpeta y encontrará los pagos registrados y que contienen el método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido, de lo contrario no se mostrarán en el reporte.

Figura 1. Complemento de Pago

El botón verde con el signo es para generar el complemento de pago donde al dar clic se mostrará una ventana como la que se muestra a continuación:

Figura 2. Complemento de Pago

CAMPOS OBLIGATORIOS

Campo Descripcion
REGIMEN FISCAL EMISOR Y RECEPTOR Indica el régimen fiscal del emisor y del receptor según su registro ante el SAT; es obligatorio para emitir el complemento de pago.
RAZÓN SOCIAL (Este campo corresponde al cliente, se puede modificar en caso de ser necesario)
Pago (esta información no se puede editar, en caso de estar mal, es necesario eliminar el pago).
Código postal (Si el cliente actualizo su domicilio, es necesario actualizarlo en la información del cliente y en el formato del complemento de pago).
Forma de pago Indica el método mediante el cual se realizó el pago (transferencia, efectivo, cheque, etc.)
Moneda Especifica la moneda en la que se efectuó el pago (MXN, USD, etc.)
Fecha de pago Corresponde a la fecha en la que se recibió el pago.
Objeto de impuestos (Se debe colocar el mismo que generó la factura).
Figura 3.Objeto de impuestos complemento de pago

CAMPOS OPCIONALES

Campo Descripcion
Tipo de cambio (aplica cuando se realiza el pago en una moneda diferente a MXN).
No. de operación Número de referencia o folio que identifica la transacción del pago.
Cta. Beneficiaria Número de cuenta del beneficiario que recibe el pago.
RFC Banco Cta. Beneficiaria RFC de la institución bancaria donde se encuentra la cuenta del beneficiario.
Nombre del banco Cta Ordenante Nombre del banco desde el cual se realiza el pago.
Cta Ordenante Número de cuenta del ordenante, es decir, de quien realiza el pago.
RFC del banco Cta Ordenante. RFC de la institución bancaria del ordenante.


Después de haber llenado los campos necesarios de clic en el botón que viene en la parte inferior izquierda

Una vez que se ha realizado el timbrado de su complemento de pago, el registro de su cobro tendrá un icono de una hoja con una flecha roja apuntando hacia abajo , al dar clic sobre ella se abrirá el resumen de su complemento donde podrá imprimir el documento y enviarlo por correo electrónico.

Figura 4. Complemento de Pago

Facturas relacionadas con el cobro

Del lado izquierdo de cada registro de cobro se muestra el icono de una lupa, este tiene la función de mostrar la(s) factura(s) relacionada(s) con el cobro, ya que un cobro puede estar relacionado con 1 o muchas facturas, como se muestra a continuación. Esta acción se explica en Agregar un cobro con varias Facturas

Figura 1. Información de Cobro con varias facturas


Figura 2. Información de Cobro con una factura

Cancelar Complemento de Pago SIN RELACION

Esta opción aplica cuando solo se va a realizar la cancelación de un complemento de pago que fue aplicado a una factura a la que no se debía aplicar.

Para cancelar un complemento de pago, ingrese a la carpeta de cobranza y da clic en CFDI PAGOS. Posteriormente da clic en el icono rojo con el signo menos del complemento que desea cancelar, el sistema le indicará el nombre de la empresa o persona a la que pertenece el complemento, elija el motivo de cancelación, en este caso seleccione 02 Documento emitido con errores SIN relación, puede agregar una nota de cancelación esta es para control interno, por último confirme que desea cancelar el complemento dando clic en el botón CANCELAR CFDI.

Figura 1.Cancelar complemento de una factura equivocada
Figura 2. Selección del motivo de cancelación con relación.
Figura 3. Selección del botón "Cancelar CFDI".


Después de realizar este proceso, el registro del pago se quedará en complemento de pagos. Es recomendable eliminar el cobro desde reporte de cobros ubicado en la carpeta cobranza para que la factura este disponible en Facturas sin cobrar y poder registrar el pago con los datos correctos cuando se necesite.

Figura 4. Eliminación de cobro.

Cancelar Complemento de Pago CON RELACIÓN

(Motivo de cancelación 01 – Comprobante emitido con errores con relación)

Este proceso se utiliza cuando un complemento de pago tiene algún error y es necesario corregirlo mediante la emisión de un nuevo comprobante correctamente relacionado.


✅ Pasos a seguir:

1️⃣ Emisión del complemento de pago Primero, se genera el complemento de pago; es decir, cuando el comprobante contiene algún dato incorrecto, como el monto, la fecha, la forma de pago o la información bancaria.

2️⃣ Identificación del error Una vez identificado el error en el complemento de pago, será necesario reemplazarlo por uno nuevo con la información correcta.

3️⃣ Desasociar el pago en el sistema Antes de realizar la cancelación, es importante desvincular el pago:

  • Ingresa al módulo "Comp Pagos 2.0".
  • Busca el complmento pago correspondiente
  • Haz clic en el icono rojo que aparece del lado drecho con el signo “frame=Cancela” en el lado derecho.
  • Se abrirá la ventana "Eliminar pago" (como se muestra en la imagen)
  • Dale clic en "Eliminar" para confirma (como se muestra en la segunda imagen)
Figura 1. Desasociar pago

🔧 En este paso puedes realizar las siguientes acciones :

  • Modificar datos como: fecha de pago, forma de pago o información bancaria.

⚠️ IMPORTANTE:

Si el error se encuentra en el Importe pagado, será necesario realizar lo siguiente:

a. Ingresa al módulo Cobranza

b. Elimina el pago incorrecto y selecciona Actualizar

c. Registra nuevamente el pago con el importe correcto

4️⃣ Generacion del nuevo complemnto de pago Una vez realizado correctamente el pago, se deberá generar un nuevo complemento de pago con la información actualizada. Al momento de emitirlo:

  • Selecciona el Tipo de relación:
    • 04-Sustitucion de los CFDI previos
  • Agrega el UUID del CFDI anterior (el comprobante con error)

5️⃣ Cancelación del complemento de pago anterior Para finalizar el proceso:

  • Dirígete a la sección de CFDI Pagos
  • Selecciona el comprobante que contiene el error
  • Elige el motivo de cancelación:
    • 01-Comprobante emitido con errores con relación
  • Relaciona el nuevo CFDI generado como sustituto del anterior

Figura 2. Cancelación de complemento de pago con relación.


Figura 3. Listado de complementos de pago registrados en el sistema.

CFDIs Pagos

Para consultar los complementos de pago realizados, ingrese a la opción CFDIs Pagos y nos mostrará en pantalla los complementos que se han realizado en el sistema, donde si requiere ver la información completa del complemento de clic sobre el icono para abrir la vista general del complemento.

Figura 1. CFDIs Pagos

CASOS PRACTICOS

MÉTODO FACTORAJE

Para poder proceder con el método de factoraje y emitir correctamente el complemento de pago a la institución bancaria, es necesario realizar una actualización en la siguiente información referente al receptor:

  • RFC
  • Razón Social
  • Código Postal (CP)
  • Régimen Fiscal

Es importante tener estos datos correctamente actualizados para poder generar el complemento de pago de acuerdo con los requisitos fiscales.

Cabe mencionar que la emisión de tu complemento de pago continuará realizándose de manera normal una vez que se hayan editado estos campos, por lo que no afectará el proceso general.

Figura 1. Complemento de pagos a institución bancaria

Reporte de Cobros

Acceso: Cuentas X Cobrar -> Reporte de Cobros

En esta sección usted podrá hacer un reporte de las facturas que han sido pagadas o de la cantidad que se ha abonado a la misma, usted puede crear su propio reporte usando los campos de texto que se encuentran en la parte superior, puede consultar las facturas pagadas entre un Rango de Fechas, Serie, Folio, Razón social o RFC.

En este reporte aparecen todas las facturas que han sido pagadas o de las que se ha abonado alguna cantidad.

En la primera columna se muestra el ID que asigna el sistema al pago, la segunda y tercer columna muestra la Serie y el Folio de la factura, también podrá visualizar el RFC y Razón social de la factura que se está pagando, por último visualizará la Fecha en que se realizó el pago, el tipo de pago (EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA, ETC.) y el pago que se realizó.


Figura 1. Reporte de Pago de Facturas

En caso de haber relacionado un pago con varias facturas, podrá ver el detalle de las facturas que cubre el pago dando clic en el icono de la lupa que se muestra del lado izquierdo de la columna ID.


Figura 2. Facturas relacionadas con un pago

Menú

Buscador

Buscar por Fecha

SIF permite hacer un reporte mediante una búsqueda por Rango de Fechas, al hacer clic sobre el botón Calendario que se encuentra al lado derecho de los campos de fecha, se desplegará un calendario en donde usted puede elegir las fechas de las que desea visualizar la información. En el primer campo se debe especificar una fecha inicial y el segundo campo la fecha final, se debe tener en cuenta que la fecha que considera el sistema en esta sección, es la fecha en la que fue pagada la factura, mas no la fecha en la que se emitió la misma. Para realizar la búsqueda haga clic sobre el botón Buscar.


Fig. Buscar Pagos por Fecha

Menú

Buscar por Cliente

La factura puede ser buscada por el nombre del Cliente, no es necesario escribir todo el nombre pero entre mas completo sea el dato el sistema le proporcionará registros más exactos, si escribe una parte del nombre el sistema le mostrará todos los registros que coincidan con las palabras clave que usted escribió. Ya que se han escrito los criterios de búsqueda haga clic sobre el botón Buscar

Fig. Buscar Pagos por Cliente

Menú

Borrar Registro

El sistema le permite borrar el registro de un pago, para realizar el borrado, dé un clic sobre el botón de la equis en color rojo que se muestra del lado derecho del registro de pago, posteriormente se mostrara una ventana notificándole que eliminara el pago de su cliente, seleccione el botón Eliminar para confirmar que desea eliminar el pago.


Fig. Borrar Registro

Menú

Exportar Reporte a Excel

Dentro del reporte de pagos se encuentra la opción de Imprimir, esta opción se encuentra en la parte inferior izquierda de su reporte. La exportación a Excel la podrá realizar a partir de los criterios de búsqueda: Fecha Inicial y Final, Serie, Folio, Razón Social o RFC.

Figura 1. Exportar a Excel

El documento de Excel que obtendrá le mostrará el ID del pago, RFC, Razon Social, Fecha del Pago, Tipo de Pago, No. de cuenta, No de póliza, Folio, Cantidad, el Pago realizado. Si un pago está relacionado con varias facturas se mostraran los folios en la parte de abajo del registro junto con los totales de cada factura. Fig.

Figura 2. Reporte de Pagos Excel


Menú

Concentrado de Cobros

En esta sección usted puede consultar todo lo que ha comprado un cliente desde sus inicios o incluso puede hacer un reporte que solo contemple cierto periodo de tiempo. Al igual que en la sección anterior, en esta usted puede crear sus propios reportes a partir de la Fecha Inicial y Final, Serie, Razón social o RFC. La información que el sistema le mostrará en este apartado es la Razón Social de Cliente, RFC, la suma del IVA de todo lo que ha adquirido, suma de los Subtotales y suma de los Totales de todas sus compras.

Fig. Concentrado de Cobros

Menú

Imprimir Reporte

Ya que ha hecho su reporte a partir de la búsqueda de de las facturas o incluso si desea imprimir todas las facturas que aparecen en esta sección debe hacer clic en el botón Imprimir que se encuentra en la parte inferior de la ventana y el sistema le mostrará el reporte en formato PDF, en donde tiene la opción de imprimir su información si hace clic sobre el icono Imprimir

Figura 1. Reporte de Concentrado de Clientes
Figura 2. Imprimir Reporte de Concentrado de Clientes

Menú

Gráfica cobrado

Esta gráfica se basa en el Reporte de Cobros que se han realizado de las facturas que se tienen pendientes por cobrar. En la parte superior derecha encontrará un menú desplegable donde puede seleccionar el año que se realizaron los cobros y posteriormente dar clic sobre el botón Generar para obtener el resultado de ese año.

Fig. Gráfica Cobrado
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