Cobranza
Como hacer un complemento de pago
🏁 Inicia el proceso
Dirígete al menú principal y selecciona Cobranza > Facturas sin cobrar
📂 Facturas sin Cobrar
En esta sección puedes revisar las facturas que tus clientes aún no han pagado y saber cuánto se adeuda.
🔖 Al crear una factura
- Marca si está Pagada o Por pagar.
- Si es Por pagar, puedes registrar pagos parciales si ya recibiste una parte.
Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:
📌 Nota importante: En el reporte generado, algunos registros aparecerán en color rojo. Esto significa que la fecha de pago ya venció. En la columna “Días”, los números negativos representan los días excedentes después de la fecha límite de vencimiento.
👁️ Visualizar Factura (Sin Cobro)
Si necesitas revisar una factura antes de registrar el pago:
- Haz clic en el icono de la lupa ubicado del lado izquierdo del registro.
- Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.
🧾 Registro de Cobro
Para registrar el pago de una factura:
- Selecciona el icono del lápiz verde (junto a la lupa).
- Se abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar los siguientes campos:
⚠️ Campos obligatorios
Estos son los datos que el cliente siempre debe enviar. Con ellos aseguras que el pago quede registrado sin contratiempos.
| Campo | Definición de uso | Ejemplo (cómo lo manda el cliente) |
|---|---|---|
| Fecha de pago | Día exacto en que se realizó el pago. | 15/03/2026 12:00 |
| Forma de pago | Método utilizado: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta. | Transferencia electrónica |
| Moneda | Moneda en la que se efectuó el pago. | MXN, USD |
| Pago | Monto total del pago realizado. | $12,500.00 |
ℹ️ Campos opcionales
El cliente puede enviarlos si los tiene a la mano. No son indispensables, pero ayudan a que el registro sea más completo y transparente.
| Campo | Definición de uso | Ejemplo (cómo lo manda el cliente) |
|---|---|---|
| Moneda Original | Moneda en la que se pactó originalmente la operación. | USD |
| No. cuenta | Número de la cuenta desde la que salió el pago. | 1234567890 |
| Fecha cheque | Día en que se expidió el cheque. | 14/03/2026 |
| Beneficiario (contabilidad electronica) | Persona o empresa que recibe el pago. | Juan Pérez |
| Tipo de cambio | Valor de conversión entre monedas. | 18.50 |
| Tipo de cambio MXN | Equivalente en pesos mexicanos. | $231,250.00 |
| Banco(contabilidad electronica) | Banco desde el cual se hizo el pago. | BBVA |
| No. cheque | Número identificador del cheque. | 000123 |
| Banco Receptor | Banco donde se depositó el pago. | Santander |
📌 Nota importante: En la ventana de Pago de Factura, la cantidad registrada en el campo PAGO debe coincidir con la suma que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla (como se muestra en la imagen). Esto asegura que el registro sea correcto y no queden diferencias en el sistema.
💾 Guarda el registro
Cuando todo esté correcto, presiona Guardar.
💵 Complemento de pago
Dirígete al menú principal y selecciona Cobranza > Comp de pagos 2.0
🧾 Generar Complemento de Pago
Una vez que hayas guardado el registro de cobro dentro de Comp de pagos 2.0, es importante actualizar la página para que aparezca el registro con el cual deseas generar el complemento.
📌 Nota: En esta opción podrás consultar y trabajar únicamente con los pagos registrados bajo el método PPD – Pago en parcialidades o diferido. Si la factura fue emitida con PUE – Pago en una sola exhibición, no aparecerá aquí porque ya quedó pagada de contado.
📋 Campos del Complemento de Pago
| Tipo de campo | Información requerida |
|---|---|
✅ Obligatorios |
- Régimen fiscal del emisor y receptor |
👉 Opcionales |
- Tipo de cambio (si el pago es en otra moneda distinta a MXN) |
Confirma que todo esté bien:
- Fecha de pago
- Forma de pago
- Datos bancarios (si quieres incluirlos)
📌 Nota importante: Si el importe está mal, deberas ingresar a la opcion reporte de cobros ubicada en la carpeta de cobranza y eliminar el pago con el bonrojho que esta en el lado derecho , para posteriormente ingrear a facttura sin cobrar y comenzar con el registro de pago.
✅ Después del timbrado del complemento
Cuando tu complemento de pago esté listo y timbrado, el sistema cambiará el registro del cobro y mostrará un ícono especial (una hoja con una flecha roja hacia abajo).
Al dar clic en ese ícono podrás:
- Ver el resumen del complemento
- Imprimir el documento
- Enviar el comprobante por correo electrónico
Como hacer un complemento de pago con varias facturas
🏁 Inicia el proceso
Dirígete al menú principal y selecciona Cobranza > Facturas sin cobrar
📂 Facturas sin Cobrar
En esta sección puedes revisar las facturas que tus clientes aún no han pagado y saber cuánto se adeuda.
🔖 Al crear una factura
- Marca si está Pagada o Por pagar.
- Si es Por pagar, puedes registrar pagos parciales si ya recibiste una parte.
Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:
📌 Nota importante: En el reporte generado, algunos registros aparecerán en color rojo. Esto significa que la fecha de pago ya venció. En la columna “Días”, los números negativos representan los días excedentes después de la fecha límite de vencimiento.
👁️ Visualizar Factura (Sin Cobro)
Si necesitas revisar una factura antes de registrar el pago:
- Haz clic en el icono de la lupa ubicado del lado izquierdo del registro.
- Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.
🧾 Registro de Cobro
Para registrar el pago de una factura:
- Selecciona el icono del lápiz verde (junto a la lupa).
- Se abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar los siguientes campos:
⚠️ Campos obligatorios
Estos son los datos que el cliente siempre debe enviar. Con ellos aseguras que el pago quede registrado sin contratiempos.
| Campo | Definición de uso | Ejemplo (cómo lo manda el cliente) |
|---|---|---|
| Fecha de pago | Día exacto en que se realizó el pago. | 15/03/2026 12:00 |
| Forma de pago | Método utilizado: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta. | Transferencia electrónica |
| Moneda | Moneda en la que se efectuó el pago. | MXN, USD |
| Pago | Monto total del pago realizado. | $12,500.00 |
ℹ️ Campos opcionales
El cliente puede enviarlos si los tiene a la mano. No son indispensables, pero ayudan a que el registro sea más completo y transparente.
| Campo | Definición de uso | Ejemplo (cómo lo manda el cliente) |
|---|---|---|
| Moneda Original | Moneda en la que se pactó originalmente la operación. | USD |
| No. cuenta | Número de la cuenta desde la que salió el pago. | 1234567890 |
| Fecha cheque | Día en que se expidió el cheque. | 14/03/2026 |
| Beneficiario (contabilidad electronica) | Persona o empresa que recibe el pago. | Juan Pérez |
| Tipo de cambio | Valor de conversión entre monedas. | 18.50 |
| Tipo de cambio MXN | Equivalente en pesos mexicanos. | $231,250.00 |
| Banco(contabilidad electronica) | Banco desde el cual se hizo el pago. | BBVA |
| No. cheque | Número identificador del cheque. | 000123 |
| Banco Receptor | Banco donde se depositó el pago. | Santander |
🔍 Selección de facturas
- Da clic en la cruz verde “Agregar Factura” (abajo a la izquierda).
- Se abre la lista de facturas pendientes.
- Marca las casillas de las facturas que quieras pagar.
- Da clic en la cruz verde “Agregar Factura” (arriba a la derecha).
📌 Nota importante: En la ventana de Pago de Factura, la cantidad registrada en el campo PAGO debe coincidir con la suma que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla (como se muestra en la imagen). Esto asegura que el registro sea correcto y no queden diferencias en el sistema.
💾 Guarda el registro
Cuando todo esté correcto, presiona Guardar.
💵 Complemento de pago
Dirígete al menú principal y selecciona Cobranza > Comp de pagos 2.0
🧾 Generar Complemento de Pago
Una vez que hayas guardado el registro de cobro dentro de Comp de pagos 2.0, es importante actualizar la página para que aparezca el registro con el cual deseas generar el complemento.
📌 Nota: En esta opción podrás consultar y trabajar únicamente con los pagos registrados bajo el método PPD – Pago en parcialidades o diferido. Si la factura fue emitida con PUE – Pago en una sola exhibición, no aparecerá aquí porque ya quedó pagada de contado.
✔️ Validación en Comprobante de Pago 2.0
- Haz clic en la cruz verde que aparece a la izquierda de la lupa.
- Se abrirá una ventana que confirmará que todos los campos están correctos.
- Con esa validación, podrás continuar con el proceso de sellado de manera segura.
📋 Campos del Complemento de Pago
| Tipo de campo | Información requerida |
|---|---|
✅ Obligatorios |
- Régimen fiscal del emisor y receptor |
👉 Opcionales |
- Tipo de cambio (si el pago es en otra moneda distinta a MXN) |
Confirma que todo esté bien:
- Fecha de pago
- Forma de pago
- Datos bancarios (si quieres incluirlos)
📌 Nota importante: Si el importe está mal, deberas ingresar a la opcion reporte de cobros ubicada en la carpeta de cobranza y eliminar el pago con el boton rojo que esta en el lado derecho , para posteriormente ingrear a facttura sin cobrar y comenzar con el registro de pago.
✅ Finalizar con tranquilidad
- Una vez seleccionadas las facturas y aplicado el pago, da clic en sellar.
- El sistema actualizará automáticamente el saldo de cada factura.
- Podrás ver con claridad cuáles quedaron liquidadas y cuál mantiene adeudo.
✅ Después del timbrado del complemento
Cuando tu complemento de pago esté listo y timbrado, el sistema cambiará el registro del cobro y mostrará un ícono especial (una hoja con una flecha roja hacia abajo).
Al dar clic en ese ícono podrás:
- Ver el resumen del complemento
- Imprimir el documento
- Enviar el comprobante por correo electrónico
Como hacer un complemento con varias facturas con dos tipos de monedas (MXN Y USD)
🏁 Inicia el proceso
Dirígete al menú principal y selecciona Cobranza > Facturas sin cobrar
📂 Facturas sin Cobrar
En esta sección puedes revisar las facturas que tus clientes aún no han pagado y saber cuánto se adeuda.
🔖 Al crear una factura
- Marca si está Pagada o Por pagar.
- Si es Por pagar, puedes registrar pagos parciales si ya recibiste una parte.
Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:
📌 Nota importante: En el reporte generado, algunos registros aparecerán en color rojo. Esto significa que la fecha de pago ya venció. En la columna “Días”, los números negativos representan los días excedentes después de la fecha límite de vencimiento.
👁️ Visualizar Factura (Sin Cobro)
Si necesitas revisar una factura antes de registrar el pago:
- Haz clic en el icono de la lupa ubicado del lado izquierdo del registro.
- Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.
🧾 Registro de Cobro
Para registrar el pago de una factura:
- Selecciona el icono del lápiz verde (junto a la lupa).
- Se abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar los siguientes campos:
⚠️ Campos obligatorios
Estos son los datos que el cliente siempre debe enviar. Con ellos aseguras que el pago quede registrado sin contratiempos.
| Campo | Definición de uso | Ejemplo (cómo lo manda el cliente) |
|---|---|---|
| Fecha de pago | Día exacto en que se realizó el pago. | 08/05/2026 12:00 |
| Forma de pago | Método utilizado: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta. | Transferencia electrónica de fondos |
| Moneda | Moneda en la que se efectuó el pago. | MXN |
| Pago | Monto total del pago realizado. | $19,720.00 |
ℹ️ Campos opcionales
El cliente puede enviarlos si los tiene a la mano. No son indispensables, pero ayudan a que el registro sea más completo y transparente.
| Campo | Definición de uso | Ejemplo (cómo lo manda el cliente) |
|---|---|---|
| Moneda Original | Moneda en la que se pactó originalmente la operación. | MXN |
| No. cuenta | Número de la cuenta desde la que salió el pago. | 1234567890 |
| Fecha cheque | Día en que se expidió el cheque. | 07/05/2026 |
| Beneficiario (contabilidad electronica) | Persona o empresa que recibe el pago. | GATA841219U51 |
| Tipo de cambio | Valor de conversión entre monedas. | 17.24 |
| Banco(contabilidad electronica) | Banco desde el cual se hizo el pago. | BBVA |
| No. cheque | Número identificador del cheque. | 000123 |
| Banco Receptor | Banco donde se depositó el pago. | BBVA |
📌 En este ejemplo, tanto la factura como el pago fueron registrados en MXN, por lo que no es necesario capturar información de tipo de cambio.
🔍 Selección de facturas
Da clic en la cruz verde “Agregar Factura” ubicada en la parte inferior izquierda de la ventana.
Posteriormente, se abrirá la lista de facturas pendientes de pago. En este apartado, deberá seleccionar la factura que se encuentre en moneda USD, marcando la casilla correspondiente.
Finalmente, da clic nuevamente en la cruz verde “Agregar Factura”, ubicada en la parte superior derecha, para agregar la factura al pago.
📌 Nota importante: En la ventana de Pago de Factura, la cantidad registrada en el campo PAGO debe coincidir con la suma que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla (como se muestra en la imagen). Esto asegura que el registro sea correcto y no queden diferencias en el sistema.
💾 Guarda el registro
Cuando todo esté correcto, presiona Guardar.
💵 Complemento de pago
Dirígete al menú principal y selecciona Cobranza > Comp de pagos 2.0
🧾 Generar Complemento de Pago
Una vez que hayas guardado el registro de cobro dentro de Comp de pagos 2.0, es importante actualizar la página para que aparezca el registro con el cual deseas generar el complemento.
📌 Nota: En esta opción podrás consultar y trabajar únicamente con los pagos registrados bajo el método PPD – Pago en parcialidades o diferido. Si la factura fue emitida con PUE – Pago en una sola exhibición, no aparecerá aquí porque ya quedó pagada de contado.
✔️ Validación en Comprobante de Pago 2.0
- Haz clic en la cruz verde que aparece a la izquierda de la lupa.
- Se abrirá una ventana que confirmará que todos los campos están correctos.
- Con esa validación, podrás continuar con el proceso de sellado de manera segura.
📋 Campos del Complemento de Pago
| Tipo de campo | Información requerida |
|---|---|
✅ Obligatorios |
- Régimen fiscal del emisor y receptor |
👉 Opcionales |
- Tipo de cambio (si el pago es en otra moneda distinta a MXN) |
Confirma que todo esté bien:
- Fecha de pago
- Forma de pago
- Datos bancarios (si quieres incluirlos)
📌 Nota importante: Si el importe está mal, deberas ingresar a la opcion reporte de cobros ubicada en la carpeta de cobranza y eliminar el pago con el boton rojo que esta en el lado derecho , para posteriormente ingrear a facttura sin cobrar y comenzar con el registro de pago.
✅ Finalizar con tranquilidad
- Una vez seleccionadas las facturas y aplicado el pago, da clic en sellar.
- El sistema actualizará automáticamente el saldo de cada factura.
- Podrás ver con claridad cuáles quedaron liquidadas y cuál mantiene adeudo.
✅ Después del timbrado del complemento
Cuando tu complemento de pago esté listo y timbrado, el sistema cambiará el registro del cobro y mostrará un ícono especial (una hoja con una flecha roja hacia abajo).
Al dar clic en ese ícono podrás:
- Ver el resumen del complemento
- Imprimir el documento
- Enviar el comprobante por correo electrónico
Facturas Sin Cobrar
En esta sección usted puede verificar los adeudos de sus Clientes llevando un control de las Facturas que aún no le han sido pagadas o en su defecto consultar la cantidad que se adeuda de la misma. Este control usted lo puede llevar desde que crea una nueva factura ya que en el apartado de Datos del pago usted puede clasificarla como CFDI Pagado o CFDI por Pagar, en ésta última con la opción de poner alguna cantidad a cuenta de la misma si es que ya recibió una parte del pago.
Al ingresar al apartado de Facturas sin Pagar usted podrá visualizar una pantalla muy similar a la de Consulta de Facturas porque en esta sección usted tiene también la opción de realizar una búsqueda de acuerdo a los mismos criterios:
También en este reporte podrá visualizar algunos registros en color rojo, estos indican que la fecha de pago ha vencido, y en la columna días se muestra en números negativos los días que pasaron después de la fecha de vencimiento.
Visualizar Factura Sin Cobrar
Para visualizar una Factura antes de pagarla es necesario dar un clic sobre el icono de la lupa que se encuentra del lado izquierdo, inmediatamente le abrirá la factura para que pueda asegurarse que es la factura correcta a pagar.
Registro de Cobro
Si desea registrar el pago de una factura es necesario dar un clic sobre el icono del lápiz color verde que se encuentra del lado izquierdo, para que aparezca una nueva ventana donde ingresará:
- la Forma de pago
- la fecha de pago
- el pago
En el caso de pagar con una moneda diferente a la que se registro:
- la factura
- registrar la moneda
- el tipo de cambio
Posteriormente pulsar el botón Guardar, para registrar el pago de la factura.
Agregar un pago a varias facturas
La opción de registro de pago se actualizó, ahora puede agregar varias facturas a un pago.
Por ejemplo: Si su cliente tiene 4 facturas pendientes por un total de $18,841.00, y realiza un pago por $1,600.00, el sistema aplicará el pago de forma parcial, reduciendo el saldo total. Como resultado, quedará un adeudo pendiente de $17,241.00.
A continuación el proceso:
Para agregar más de una factura al pago, de un clic sobre el botón Agregar factura, posteriormente se mostrará una ventana con todas las facturas pendientes de pago de este cliente, selecciona la casilla de las facturas que vaya a agregar y posteriormente da clic en el botón de agregar facturas.
En la parte derecha de cada registro se muestra un icono en color rojo que servirá para borrar el registro de una factura. Para terminar con el proceso de registro de pago de un clic en el botón 
y se registrará el pago de la(s) factura(s) seleccionada(s).
Registro de pago de factura emitida en dólares, con pago recibido en pesos
Para registrar un pago recibido en pesos de una factura que se emitió en dólares, en el campo de PAGO se debe registrar el monto pagado en moneda pesos (MXN), en el campo MONEDA se registra MXN que es la moneda con la que se pagó. En el campo MONEDA ORIGINAL se queda registrada la moneda de la factura USD.
Para registrar el TIPO DE CAMBIO se debe colocar el equivalente del PESO MXN a la moneda del USD. El proceso es el siguiente:
- Calcular el tipo de cambio con el que se pagó la factura, esto se hace dividiendo el importe en DÓLARES entre el importe pagado en PESOS, por ejemplo $800.00 (USD) entre $15,700.00 (MXN) = 0.050968 y este será el dato que se colocara en el campo TIPO DE CAMBIO.
En el sistema se realizó la actualización colocando el campo "Tipo de cambio MXN", donde el sistema hace el cálculo antes mencionado de forma automática, solo debe registrar el importe pagado en pesos en el campo PAGO, seleccionar la moneda MXN y el tipo de cambio en dólares para que el sistema realice el cálculo.
En el campo FECHA de pago se colocará el día que le pagaron utilizando el icono del calendario. Por último se colocará la forma que le pagaron en el campo FORMA DE PAGO.
Registro de pago de factura emitida en dólares, con pago recibido en pesos
Cuando recibas un pago en pesos (MXN) de una factura emitida en dólares (USD), sigue este procedimiento:
🏁 Inicia el proceso
Dirígete al menú principal y selecciona: Cobranza > Facturas sin cobrar
✏️ Selecciona el lápiz verde
En el listado de facturas pendientes, ubica la factura que deseas registrar y da clic en el ícono del lápiz verde. Esto abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar la información del cobro.
💳 Captura del pago
- En el campo PAGO, registra el monto recibido en dólares (USD).
- En el campo MONEDA, selecciona MXN.
- En el campo MONEDA ORIGINAL, se mostrara USD , correspondiente a la moneda en la que fue emitida la factura.
📌 Nota importante: Este paso asegura que el sistema reconozca correctamente la moneda en la que se emitió la factura (USD) y la moneda en la que se recibió el pago (MXN). Así se mantiene la equivalencia y el control claro de los cobros.
💱 Tipo de cambio
Calcula el tipo de cambio dividiendo el importe en dólares entre el importe pagado en pesos.
Ejemplo práctico:
800.00 USD÷15,700.00 MXN=0.050968 Este valor se coloca en el campo TIPO DE CAMBIO MXN.
📌 Nota importante: El sistema realiza este cálculo de manera automática en el campoTipo de cambio MXN.
Registrar el importe pagado en dólares en el campo Tipo de Cambio.
📅 Fecha de pago
En el campo FECHA, selecciona la fecha en que se recibió el pago utilizando el ícono del calendario.
💳 Forma de pago
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Fecha de pago | Indica la fecha exacta en que se recibio el pago. |
| Forma de pago | Seleciona el método utilizado para realizar el pago : efectivo, transferencia, cheque o tarjeta. |
| Moneda | Selecciona MXN , correspondiente a la moneda en la que se recibio el pago. |
| Pago | Captura el importe total recibido del cliente |
De esta manera, el sistema registra correctamente pagos en pesos de facturas emitidas en dólares, manteniendo la equivalencia y el control claro de tus cobros.
Modificar la Fecha de Vencimiento
En el reporte de Facturas sin Pagar se encuentra la fecha de vencimiento, este campo lo puede editar, dando doble clic sobre la celda de la fecha de vencimiento que desea modificar, al hacerlo se habilitara el icono del calendario para elegir una nueva fecha.
Complemento Pagos
El complemento de pago aplica en las facturas donde se utilizó la opción PPD - Pago en Parcialidades o diferido de lo contrario no podrá aplicar un complemento de pago, ya que la opción PUE - Pago en una sola exhibición se utiliza cuando el pago fue de contado.
Para poder realizar el complemento de pago, primero tiene que registrar el pago desde la opción Facturas Sin Cobrar que se encuentra en la carpeta COBRANZA, después de realizar el registro ingrese a la opción complemento de pagos que se encuentra en la misma carpeta y encontrará los pagos registrados y que contienen el método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido, de lo contrario no se mostrarán en el reporte.
El botón verde con el signo 
es para generar el complemento de pago donde al dar clic se mostrará una ventana como la que se muestra a continuación:
CAMPOS OBLIGATORIOS
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| REGIMEN FISCAL EMISOR Y RECEPTOR | Indica el régimen fiscal del emisor y del receptor según su registro ante el SAT; es obligatorio para emitir el complemento de pago. |
| RAZÓN SOCIAL | (Este campo corresponde al cliente, se puede modificar en caso de ser necesario) |
| Pago | (esta información no se puede editar, en caso de estar mal, es necesario eliminar el pago). |
| Código postal | (Si el cliente actualizo su domicilio, es necesario actualizarlo en la información del cliente y en el formato del complemento de pago). |
| Forma de pago | Indica el método mediante el cual se realizó el pago (transferencia, efectivo, cheque, etc.) |
| Moneda | Especifica la moneda en la que se efectuó el pago (MXN, USD, etc.) |
| Fecha de pago | Corresponde a la fecha en la que se recibió el pago. |
| Objeto de impuestos | (Se debe colocar el mismo que generó la factura). |
CAMPOS OPCIONALES
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Tipo de cambio | (aplica cuando se realiza el pago en una moneda diferente a MXN). |
| No. de operación | Número de referencia o folio que identifica la transacción del pago. |
| Cta. Beneficiaria | Número de cuenta del beneficiario que recibe el pago. |
| RFC Banco Cta. Beneficiaria | RFC de la institución bancaria donde se encuentra la cuenta del beneficiario. |
| Nombre del banco Cta Ordenante | Nombre del banco desde el cual se realiza el pago. |
| Cta Ordenante | Número de cuenta del ordenante, es decir, de quien realiza el pago. |
| RFC del banco Cta Ordenante. | RFC de la institución bancaria del ordenante. |
Después de haber llenado los campos necesarios de clic en el botón 
que viene en la parte inferior izquierda
Una vez que se ha realizado el timbrado de su complemento de pago, el registro de su cobro tendrá un icono de una hoja con una flecha roja apuntando hacia abajo 
, al dar clic sobre ella se abrirá el resumen de su complemento donde podrá imprimir el documento y enviarlo por correo electrónico.
Facturas relacionadas con el cobro
Del lado izquierdo de cada registro de cobro se muestra el icono de una lupa
, este tiene la función de mostrar la(s) factura(s) relacionada(s) con el cobro, ya que un cobro puede estar relacionado con 1 o muchas facturas, como se muestra a continuación. Esta acción se explica en Agregar un cobro con varias Facturas
Cancelar Complemento de Pago SIN RELACION
Esta opción aplica cuando solo se va a realizar la cancelación de un complemento de pago que fue aplicado a una factura a la que no se debía aplicar.
Para cancelar un complemento de pago, ingrese a la carpeta de cobranza y da clic en CFDI PAGOS. Posteriormente da clic en el icono rojo con el signo menos del complemento que desea cancelar, el sistema le indicará el nombre de la empresa o persona a la que pertenece el complemento, elija el motivo de cancelación, en este caso seleccione 02 Documento emitido con errores SIN relación, puede agregar una nota de cancelación esta es para control interno, por último confirme que desea cancelar el complemento dando clic en el botón CANCELAR CFDI.
Después de realizar este proceso, el registro del pago se quedará en complemento de pagos. Es recomendable eliminar el cobro desde reporte de cobros ubicado en la carpeta cobranza para que la factura este disponible en Facturas sin cobrar y poder registrar el pago con los datos correctos cuando se necesite.
Cancelar Complemento de Pago CON RELACIÓN
(Motivo de cancelación 01 – Comprobante emitido con errores con relación)
Este proceso se utiliza cuando un complemento de pago tiene algún error y es necesario corregirlo mediante la emisión de un nuevo comprobante correctamente relacionado.
✅ Pasos a seguir:
1️⃣ Emisión del complemento de pago Primero, se genera el complemento de pago; es decir, cuando el comprobante contiene algún dato incorrecto, como el monto, la fecha, la forma de pago o la información bancaria.
2️⃣ Identificación del error Una vez identificado el error en el complemento de pago, será necesario reemplazarlo por uno nuevo con la información correcta.
3️⃣ Desasociar el pago en el sistema Antes de realizar la cancelación, es importante desvincular el pago:
- Ingresa al módulo "Comp Pagos 2.0".
- Busca el complmento pago correspondiente
- Haz clic en el icono rojo que aparece del lado drecho con el signo “
” en el lado derecho.
- Se abrirá la ventana "Eliminar pago" (como se muestra en la imagen)
- Dale clic en "Eliminar" para confirma (como se muestra en la segunda imagen)
🔧 En este paso puedes realizar las siguientes acciones :
- Modificar datos como: fecha de pago, forma de pago o información bancaria.
⚠️ IMPORTANTE:
Si el error se encuentra en el Importe pagado, será necesario realizar lo siguiente:
a. Ingresa al módulo Cobranza
b. Elimina el pago incorrecto y selecciona Actualizar
c. Registra nuevamente el pago con el importe correcto
4️⃣ Generacion del nuevo complemnto de pago Una vez realizado correctamente el pago, se deberá generar un nuevo complemento de pago con la información actualizada. Al momento de emitirlo:
- Selecciona el Tipo de relación:
- 04-Sustitucion de los CFDI previos
- Agrega el UUID del CFDI anterior (el comprobante con error)
5️⃣ Cancelación del complemento de pago anterior Para finalizar el proceso:
- Dirígete a la sección de CFDI Pagos
- Selecciona el comprobante que contiene el error
- Elige el motivo de cancelación:
- 01-Comprobante emitido con errores con relación
- Relaciona el nuevo CFDI generado como sustituto del anterior
CFDIs Pagos
Para consultar los complementos de pago realizados, ingrese a la opción CFDIs Pagos y nos mostrará en pantalla los complementos que se han realizado en el sistema, donde si requiere ver la información completa del complemento de clic sobre el icono 
para abrir la vista general del complemento.
CASOS PRACTICOS
MÉTODO FACTORAJE
El factoraje es una operación financiera en la que una empresa puede obtener dinero de forma anticipada al ceder sus cuentas por cobrar a una institución financiera, sin necesidad de esperar a la fecha de pago de sus clientes.
Dicho de una manera más sencilla, es como “cambiar una cuenta por cobrar por efectivo antes de tiempo”. En lugar de esperar a que su cliente realice el pago, la institución financiera le adelanta el dinero y posteriormente se encarga de gestionar su cobro.
Ejemplo 1
Para comprender mejor cómo funciona este proceso, realizaremos un breve ejemplo como el que se muestra a continuación:
La empresa DOOR UP MX, con RFC XEXX010101000, tiene una cuenta por cobrar derivada de una factura emitida al Sr. Antonio Banda Cano el día 05 de junio de 2026, por un importe de $175,000.00 más IVA de $28,000.00, dando un total de $203,000.00. El pago de esta factura fue acordado para realizarse el 30 de septiembre de 2026.
Debido a una necesidad de liquidez, DOOR UP MX presenta el 10 de julio de 2026 su cartera de cuentas por cobrar ante la empresa de factoraje TGAMLCP LLC, cuyo valor nominal asciende a $203,000.00. Para esta operación se establece un contrato de factoraje con cobranza delegada, lo que significa que DOOR UP MX continuará realizando la cobranza al deudor.
Para comprender mejor este ejemplo, identificaremos a las partes involucradas en la operación:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Proveedor cedente | Es la empresa que cede o vende los derechos de cobro de su factura. | DOOR UP MX |
| Factor | Es la empresa que adquiere los derechos de cobro de la factura. | TGAMLCP LLC |
| Deudor | Es el cliente que debe realizar el pago de la factura. | Antonio Banda Cano |
Una vez identificadas las partes involucradas, procederemos a generar la factura correspondiente al primer pago realizado por Antonio Banda Cano, la cual quedará registrada en favor de DOOR UP MX para reflejar correctamente la operación en el sistema.
En el campo Precio Unitario se capturará el importe correspondiente, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Una vez sellada la factura, podrá visualizarla en el apartado Facturas sin cobrar, seleccionando el ícono de la lupa. La información se mostrará de la siguiente manera:
A continuación, realizaremos la factura correspondiente a los honorarios que la empresa DOOR UP MX pagará a TGAMLCP LLC por la operación de factoraje.
Debido a que el pago de los honorarios se realiza en una sola exhibición, se deberá seleccionar el método de pago PUE (Pago en una sola exhibición), tal como se muestra en la siguiente imagen:
Una vez sellada la factura, si desea consultarla, diríjase al apartado Consulta de Facturas y busque el comprobante que acaba de generar. Al seleccionarlo, se abrirá una nueva ventana donde podrá visualizar la información de la factura, incluyendo el método de pago registrado.
Como se mencionó anteriormente, esta factura fue emitida con el método de pago PUE (Pago en una sola exhibición). Por este motivo, no aparecerá en el apartado Comp Pagos 2.0, ya que este módulo únicamente muestra comprobantes emitidos con el método PPD (Pago en parcialidades o diferido)
Este proceso se realiza nuevamente el 30 de septiembre de 2026, fecha en la que el Sr. Antonio Banda Cano liquida completamente la deuda pendiente
A continuación, generaremos el comprobante correspondiente al último pago realizado por Antonio Banda Cano. Esta factura se emitirá con el método de pago PPD (Pago en parcialidades o diferido), lo que permitirá posteriormente generar los complementos de pago correspondientes.
Capture la información como se muestra en la siguiente imagen:
Con las facturas registradas correctamente, ya contamos con la información necesaria para generar el complemento de pago de esta operación.
Para ello, diríjase al apartado Facturas sin cobrar y registre el pago correspondiente. Durante este proceso deberá relacionar las dos facturas previamente generadas para DOOR UP MX.
Una vez relacionadas las facturas, haga clic en Guardar para registrar la información.
Posteriormente, ingrese al apartado Comp Pagos 2.0, donde podrá visualizar el complemento de pago que acaba de generar.
Revise que los datos mostrados sean correctos, especialmente las facturas relacionadas, los importes y la fecha de pago. Si toda la información es correcta, haga clic en Sellar para finalizar el proceso.
A continuación, se muestra un ejemplo del procedimiento:
Una vez sellado el complemento de pago, este quedará registrado en el sistema y podrá consultarlo cuando lo necesite. En él se mostrarán las facturas relacionadas y la información correspondiente a los pagos realizados durante la operación de factoraje.
Con esto, hemos concluido correctamente el registro de la operación de factoraje, lo que permite mantener un mejor control de la información dentro del sistema. Tanto las facturas como los complementos de pago quedarán relacionados dentro del sistema, lo que permitirá llevar un mejor control de la operación y de los pagos realizados.
Ejemplo 2
La empresa “Nueva Factura, S.A. de C.V.”, con RFC NUF1509030AAAA tiene una cuenta por cobrar de una factura por un valor de $175,000.00 más IVA de $28,000.00 con el Sr. Victor López de fecha 01 de julio, la cual pactó que se pagaría el 30 de septiembre de 2017. Por requerimiento de liquidez, “Nueva Factura, S.A. de C.V.” (proveedorcedente), presenta el 10 de julio ante la empresa de factoraje “BAANN S.A.” (factor) con RFC BAN010101000 su cartera de cuenta por cobrar, cuyo valor nominal es de $203,000.00 estableciéndose un contrato de factoraje con cobranza delegada (el proveedor cobra al deudor).
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Proveedor cedente | La empresa que emitió la factura y necesita dinero dinero antes de que su cliente pague. | DOOR UP MX |
| Factor | La empresa de factorje que le adelanta el dinero al proveedor. | TGAMLCP |
| Deudor | El cliente que debe pagar la factura. | Antonio Banda Cano |
Cuando identifiquemos las partes, involucradas generaremos la primera factura correspondiente al pago realziod por Antonio Banda Cano , el cual quedaria regsitrada a la empresa TGAMLCP par que se refleje correctamente la operacion en el sistema.
Primero realizaremos el concepto el cual regsitrareos que se adquirio y por el cual se va a realizar la factura ais como el precio y como queadria finalmente incluyendo el precio , asi bien una vez realizado esa parte del concepto se colocora en la parte del datos del pago en la opcion de pagos se seleccionara la opcion de CFDI por pagara colocamos las fechas tanto la de pago como la de vencimientos y por ultimo en datos del comprobante en me todo de pago no aseguraremos que dija pago en parcialidades o diferido, una vez verificados estos datos lo sellamos como se muestra en la siguiente imagen:
Una vez realizado el sellado de la factura nos iremos a consultas de facturas para que podramos visualizar la factura, una vez seleccionando y te aparece la factura realizda.
Ahora se realizara la factura por honorarios es decir se le genera una factura la empresa TGAMLCP LLC a la empresa DOOR UP MX, Esta factura se realizara en metodo PUE como se muestra la siguinete imagen:
Ahora para poderla visualizar seleccionaremos el apartado de consultar facturas y nos aparece la facura realizada, en metodo PUE
Una vez relaccionado las dos facturas correrspondientes , seleccionaremos la carpeta llamda cobranza y selecionaremos el apartado de facturas sin cobrar y seleccionaremos la factura que realizamos anteriormente como se mustra en la imagen
Una vez que ya validemos la informacion correcta en el pago , seleccionaremos el boton de sellar, psoteriomrnete seleccionaremos el apartado de COMP 2.0 , el cual se encontra la factura que realizamos anteriormente para realizar el complemento, lo se elcionamos y nos mostrar una ventana como se mustra en la pantalla
Reporte de Cobros
Acceso: Cuentas X Cobrar -> Reporte de Cobros
En esta sección usted podrá hacer un reporte de las facturas que han sido pagadas o de la cantidad que se ha abonado a la misma, usted puede crear su propio reporte usando los campos de texto que se encuentran en la parte superior, puede consultar las facturas pagadas entre un Rango de Fechas, Serie, Folio, Razón social o RFC.
En este reporte aparecen todas las facturas que han sido pagadas o de las que se ha abonado alguna cantidad.
En la primera columna se muestra el ID que asigna el sistema al pago, la segunda y tercer columna muestra la Serie y el Folio de la factura, también podrá visualizar el RFC y Razón social de la factura que se está pagando, por último visualizará la Fecha en que se realizó el pago, el tipo de pago (EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA, ETC.) y el pago que se realizó.
En caso de haber relacionado un pago con varias facturas, podrá ver el detalle de las facturas que cubre el pago dando clic en el icono de la lupa
que se muestra del lado izquierdo de la columna ID.
Buscador
Buscar por Fecha
SIF permite hacer un reporte mediante una búsqueda por Rango de Fechas, al hacer clic sobre el botón 
que se encuentra al lado derecho de los campos de fecha, se desplegará un calendario en donde usted puede elegir las fechas de las que desea visualizar la información. En el primer campo se debe especificar una fecha inicial y el segundo campo la fecha final, se debe tener en cuenta que la fecha que considera el sistema en esta sección, es la fecha en la que fue pagada la factura, mas no la fecha en la que se emitió la misma. Para realizar la búsqueda haga clic sobre el botón 
.
Buscar por Cliente
La factura puede ser buscada por el nombre del Cliente, no es necesario escribir todo el nombre pero entre mas completo sea el dato el sistema le proporcionará registros más exactos, si escribe una parte del nombre el sistema le mostrará todos los registros que coincidan con las palabras clave que usted escribió. Ya que se han escrito los criterios de búsqueda haga clic sobre el botón
Borrar Registro
El sistema le permite borrar el registro de un pago, para realizar el borrado, dé un clic sobre el botón de la equis en color rojo que se muestra del lado derecho del registro de pago, posteriormente se mostrara una ventana notificándole que eliminara el pago de su cliente, seleccione el botón 
para confirmar que desea eliminar el pago.
Exportar Reporte a Excel
Dentro del reporte de pagos se encuentra la opción de 
, esta opción se encuentra en la parte inferior izquierda de su reporte. La exportación a Excel la podrá realizar a partir de los criterios de búsqueda: Fecha Inicial y Final, Serie, Folio, Razón Social o RFC.
El documento de Excel que obtendrá le mostrará el ID del pago, RFC, Razon Social, Fecha del Pago, Tipo de Pago, No. de cuenta, No de póliza, Folio, Cantidad, el Pago realizado. Si un pago está relacionado con varias facturas se mostraran los folios en la parte de abajo del registro junto con los totales de cada factura. Fig.
Concentrado de Cobros
En esta sección usted puede consultar todo lo que ha comprado un cliente desde sus inicios o incluso puede hacer un reporte que solo contemple cierto periodo de tiempo. Al igual que en la sección anterior, en esta usted puede crear sus propios reportes a partir de la Fecha Inicial y Final, Serie, Razón social o RFC. La información que el sistema le mostrará en este apartado es la Razón Social de Cliente, RFC, la suma del IVA de todo lo que ha adquirido, suma de los Subtotales y suma de los Totales de todas sus compras.
Imprimir Reporte
Ya que ha hecho su reporte a partir de la búsqueda de de las facturas o incluso si desea imprimir todas las facturas que aparecen en esta sección debe hacer clic en el botón 
que se encuentra en la parte inferior de la ventana y el sistema le mostrará el reporte en formato PDF, en donde tiene la opción de imprimir su información si hace clic sobre el icono 
Gráfica cobrado
Esta gráfica se basa en el Reporte de Cobros que se han realizado de las facturas que se tienen pendientes por cobrar. En la parte superior derecha encontrará un menú desplegable donde puede seleccionar el año que se realizaron los cobros y posteriormente dar clic sobre el botón Generar para obtener el resultado de ese año.
